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| 上海易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,889.93 | 112,956.14 | 67,110.38 | 42,905.89 | |
| 收到的税费返还 | 867.13 | 708.19 | 646.89 | 342.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,244.29 | 9,950.70 | 4,393.85 | 444.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,001.35 | 123,615.03 | 72,151.12 | 43,692.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,570.80 | 58,377.55 | 40,995.43 | 25,003.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,696.32 | 15,731.87 | 11,518.21 | 7,300.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,565.23 | 3,725.64 | 3,046.86 | 1,852.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,235.24 | 13,745.41 | 10,352.35 | 4,736.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,067.58 | 91,580.48 | 65,912.85 | 38,892.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,933.77 | 32,034.55 | 6,238.27 | 4,799.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,120.04 | 4,930.00 | 3,430.00 | 1,730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.84 | 70.51 | 37.14 | 16.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.86 | 81.68 | 13.80 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.85 | 20.15 | 13.40 | 6.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,462.59 | 5,102.34 | 3,494.34 | 1,756.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,642.06 | 5,794.37 | 3,270.99 | 1,993.73 | |
| 投资所支付的现金 | 8,350.00 | 4,900.00 | 3,400.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,992.06 | 10,694.37 | 6,670.99 | 3,693.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 470.53 | -5,592.03 | -3,176.65 | -1,937.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,947.00 | 43,947.00 | 35,153.00 | 9,973.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,365.92 | 2,489.45 | 1,239.27 | 570.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,315.92 | 46,436.45 | 36,392.27 | 10,543.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,580.00 | 74,440.00 | 36,150.00 | 8,327.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,886.28 | 3,770.90 | 2,603.05 | 1,303.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,397.84 | 5,836.52 | 3,998.41 | 2,387.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,864.13 | 84,047.43 | 42,751.46 | 12,018.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,548.21 | -37,610.98 | -6,359.19 | -1,475.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.85 | 15.24 | 0.03 | -9.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,055.05 | -11,153.22 | -3,297.54 | 1,376.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,016.68 | 25,016.68 | 25,016.68 | 25,016.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,961.63 | 13,863.47 | 21,719.14 | 26,393.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,716.35 | -- | -3,178.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,279.95 | -- | 13.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,366.60 | -- | 5,735.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.17 | -- | 90.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.09 | -- | 216.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.85 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,702.89 | -- | 2,673.46 | -- | |
| 投资损失 | -103.12 | -- | -45.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,257.32 | -- | 3,557.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,856.61 | -- | -3,301.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,327.76 | -- | 1,978.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -195.73 | -- | -1,498.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,933.77 | -- | 6,238.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,961.63 | -- | 21,719.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,016.68 | -- | 25,016.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,055.05 | -- | -3,297.54 | -- | |
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