海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--217,323.2595,812.09493,646.34
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金994,459.29680,268.32461,362.83225,045.61
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金97,089.6526,453.5312,802.77212,746.33
经营活动现金流入小计1,091,548.95924,045.10569,977.70931,438.28
支付给职工以及为职工支付的现金256,940.47163,312.37120,065.6473,704.81
支付的各项税费138,910.74133,315.2587,831.5747,545.49
支付其他与经营活动有关的现金1,037,705.932,640,420.531,293,310.66215,825.36
支付利息、手续费及佣金的现金143,743.1491,442.6659,847.4629,728.88
经营活动现金流出小计2,539,211.753,639,180.822,161,625.32780,024.55
经营活动产生的现金流量净额-1,447,662.80-2,715,135.71-1,591,647.62151,413.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金444,030.93312,928.99219,769.4012,266.93
取得投资收益收到的现金12,569.3912,064.857,479.13506.71
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,634.94341.1268.2531.56
投资活动现金流入小计460,235.26325,334.95227,316.7812,805.20
投资支付的现金587,541.57385,397.81303,507.0482,603.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,884.4025,542.6118,841.875,953.86
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计624,425.96410,940.42322,348.9188,556.99
投资活动产生的现金流量净额-164,190.70-85,605.46-95,032.14-75,751.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,755.82828.27653.70653.17
取得借款收到的现金184,572.69869,999.91171,571.5754,835.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计189,328.51870,828.18172,225.2855,488.74
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173,658.92178,464.578,464.334,853.26
支付其他与筹资活动有关的现金115,827.16------
筹资活动现金流出小计289,486.08178,464.578,464.334,853.26
筹资活动产生的现金流量净额-100,157.57692,363.61163,760.9550,635.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,715.18-12,935.33-5,487.85-839.24
五、现金及现金等价物净增加额-1,720,726.25-2,121,312.89-1,528,406.65125,458.18
加:期初现金及现金等价物余额9,375,888.739,375,888.739,375,888.739,375,888.73
六、期末现金及现金等价物余额7,655,162.487,254,575.847,847,482.089,501,346.91
附注
净利润386,815.77--192,533.55--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-377.29---268.74--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,314.20--9,407.90--
无形资产、递延资产及其他资产摊销10,602.56--5,057.84--
其中:无形资产摊销4,177.76--2,162.72--
长期待摊费用摊销6,424.80--2,895.12--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.41---11.13--
固定资产报废损失-----0.19--
金融资产的减少-201,602.46---117,296.53--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-10,358.91--25,124.38--
财务费用11,498.02--1,040.36--
投资损失-71,293.39---36,523.94--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-461.78--3,158.89--
递延所得税负债增加2,797.61---6,322.28--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-795,238.28---253,780.26--
经营性应付项目的增加-798,413.27---1,413,767.46--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,447,662.80---1,591,647.62--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,655,162.487,254,575.847,847,482.089,501,346.91
减:现金的期初余额9,375,888.739,375,888.739,375,888.739,375,888.73
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,720,726.25-2,121,312.89-1,528,406.65125,458.18
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