| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 217,323.25 | 95,812.09 | 493,646.34 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 994,459.29 | 680,268.32 | 461,362.83 | 225,045.61 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,089.65 | 26,453.53 | 12,802.77 | 212,746.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,091,548.95 | 924,045.10 | 569,977.70 | 931,438.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,940.47 | 163,312.37 | 120,065.64 | 73,704.81 |
| 支付的各项税费 | 138,910.74 | 133,315.25 | 87,831.57 | 47,545.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,037,705.93 | 2,640,420.53 | 1,293,310.66 | 215,825.36 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 143,743.14 | 91,442.66 | 59,847.46 | 29,728.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,539,211.75 | 3,639,180.82 | 2,161,625.32 | 780,024.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,447,662.80 | -2,715,135.71 | -1,591,647.62 | 151,413.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 444,030.93 | 312,928.99 | 219,769.40 | 12,266.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,569.39 | 12,064.85 | 7,479.13 | 506.71 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,634.94 | 341.12 | 68.25 | 31.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 460,235.26 | 325,334.95 | 227,316.78 | 12,805.20 |
| 投资支付的现金 | 587,541.57 | 385,397.81 | 303,507.04 | 82,603.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,884.40 | 25,542.61 | 18,841.87 | 5,953.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 624,425.96 | 410,940.42 | 322,348.91 | 88,556.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,190.70 | -85,605.46 | -95,032.14 | -75,751.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,755.82 | 828.27 | 653.70 | 653.17 |
| 取得借款收到的现金 | 184,572.69 | 869,999.91 | 171,571.57 | 54,835.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,328.51 | 870,828.18 | 172,225.28 | 55,488.74 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,658.92 | 178,464.57 | 8,464.33 | 4,853.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,827.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,486.08 | 178,464.57 | 8,464.33 | 4,853.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,157.57 | 692,363.61 | 163,760.95 | 50,635.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,715.18 | -12,935.33 | -5,487.85 | -839.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,720,726.25 | -2,121,312.89 | -1,528,406.65 | 125,458.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,655,162.48 | 7,254,575.84 | 7,847,482.08 | 9,501,346.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 386,815.77 | -- | 192,533.55 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -377.29 | -- | -268.74 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,314.20 | -- | 9,407.90 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,602.56 | -- | 5,057.84 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 4,177.76 | -- | 2,162.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,424.80 | -- | 2,895.12 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.41 | -- | -11.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.19 | -- |
| 金融资产的减少 | -201,602.46 | -- | -117,296.53 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,358.91 | -- | 25,124.38 | -- |
| 财务费用 | 11,498.02 | -- | 1,040.36 | -- |
| 投资损失 | -71,293.39 | -- | -36,523.94 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -461.78 | -- | 3,158.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,797.61 | -- | -6,322.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -795,238.28 | -- | -253,780.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -798,413.27 | -- | -1,413,767.46 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,447,662.80 | -- | -1,591,647.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,655,162.48 | 7,254,575.84 | 7,847,482.08 | 9,501,346.91 |
| 减:现金的期初余额 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 | 9,375,888.73 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,720,726.25 | -2,121,312.89 | -1,528,406.65 | 125,458.18 |
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