海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------31,247.74
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金900,340.02682,005.36478,735.80240,868.08
拆入资金净增加额--40,000.00----
回购业务资金净增加额1,103,863.401,171,598.10--916,741.93
收到的其他与经营活动有关的现金149,462.8879,015.2150,577.017,326.25
经营活动现金流入小计2,153,666.301,972,618.67529,312.811,196,184.01
支付给职工以及为职工支付的现金235,782.87146,180.06105,747.4665,269.93
支付的各项税费179,379.96129,258.79112,016.1667,864.37
支付其他与经营活动有关的现金2,872,539.612,747,672.591,946,925.831,522,742.78
支付利息、手续费及佣金的现金147,751.50109,901.3471,104.8834,101.07
经营活动现金流出小计3,928,789.283,579,767.382,533,100.641,689,978.16
经营活动产生的现金流量净额-1,775,122.98-1,607,148.71-2,003,787.83-493,794.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金362,379.75318,891.57290,692.88196,323.01
取得投资收益收到的现金16,629.4915,069.7510,357.39252.42
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,823.172,717.031,218.52731.60
投资活动现金流入小计381,832.41336,678.35302,268.78197,307.03
投资支付的现金731,352.69700,383.79470,871.99317,296.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,630.7019,968.0214,081.885,348.46
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计767,983.39720,351.80484,953.87322,644.80
投资活动产生的现金流量净额-386,150.98-383,673.45-182,685.08-125,337.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,835.772,575.142,575.142,450.00
取得借款收到的现金----47,393.2438,107.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,698.92
筹资活动现金流入小计36,835.772,575.1449,968.3760,256.45
偿还债务支付的现金40,159.0820,165.31----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,718.86132,908.03133,447.09840.00
支付其他与筹资活动有关的现金33,238.0333,690.4632,957.65--
筹资活动现金流出小计209,115.97186,763.80166,404.74840.00
筹资活动产生的现金流量净额-172,280.20-184,188.67-116,436.3659,416.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,211.12-21,105.03-7,243.94658.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,349,765.28-2,196,115.85-2,310,153.21-559,056.84
加:期初现金及现金等价物余额7,655,162.487,655,162.487,655,162.487,655,162.48
六、期末现金及现金等价物余额5,305,397.215,459,046.645,345,009.277,096,105.64
附注
净利润328,199.68--233,912.59--
加:少数股东损益--------
资产减值准备50,763.64---97.77--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,184.03--8,699.20--
无形资产、递延资产及其他资产摊销12,811.86--6,090.80--
其中:无形资产摊销4,914.14--2,291.75--
长期待摊费用摊销7,897.71--3,799.05--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.15---23.95--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-606,468.57---252,120.22--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失47,386.88--28,925.45--
财务费用13,971.35--4,613.67--
投资损失-82,694.27---60,333.83--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-24,895.18---10,107.84--
递延所得税负债增加658.41---2,044.20--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少171,888.32---893,728.46--
经营性应付项目的增加-1,703,859.98---1,067,573.28--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,775,122.98---2,003,787.83--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,305,397.21--5,345,009.277,096,105.64
减:现金的期初余额7,655,162.48--7,655,162.487,655,162.48
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,349,765.28---2,310,153.21-559,056.84
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