海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------144,919.49
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金782,076.81594,482.70414,598.61205,067.89
拆入资金净增加额215,000.00300,000.00150,000.00250,000.00
回购业务资金净增加额492,889.88517,118.98400,362.16456,741.40
收到的其他与经营活动有关的现金82,565.44156,754.40108,584.25121,994.64
经营活动现金流入小计1,572,532.131,568,356.091,073,545.021,178,723.42
支付给职工以及为职工支付的现金231,249.14173,398.13113,198.3871,028.46
支付的各项税费148,082.78123,020.1586,617.0045,764.48
支付其他与经营活动有关的现金976,276.75821,236.86587,964.0059,405.24
支付利息、手续费及佣金的现金149,375.77113,785.7479,207.1240,000.67
经营活动现金流出小计2,488,216.861,358,889.67912,346.28216,198.85
经营活动产生的现金流量净额-915,684.73209,466.42161,198.75962,524.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金480,951.52371,630.35101,034.4754,351.33
取得投资收益收到的现金34,891.7122,754.3813,122.111,098.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,270.99886.18755.16118.59
投资活动现金流入小计517,205.78395,363.27115,003.8055,568.41
投资支付的现金1,131,173.87807,526.74278,371.02157,622.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,029.6016,396.1812,349.554,449.89
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,154,203.47823,922.92290,720.57162,072.34
投资活动产生的现金流量净额-636,997.69-428,559.65-175,716.77-106,503.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,135,872.291,132,804.061,132,767.493,776.91
取得借款收到的现金610,558.43------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金146,909.9986,120.2386,231.4748,134.73
筹资活动现金流入小计1,893,340.711,218,924.281,218,998.9651,911.64
偿还债务支付的现金--49,197.2781,773.5221,529.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,515.84138,804.585,930.16707.22
支付其他与筹资活动有关的现金4,476.345,718.665,718.66--
筹资活动现金流出小计143,992.18193,720.5193,422.3522,237.03
筹资活动产生的现金流量净额1,749,348.531,025,203.771,125,576.6129,674.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,616.1013,874.059,246.3422.19
五、现金及现金等价物净增加额198,282.21819,984.591,120,304.93885,717.44
加:期初现金及现金等价物余额5,305,397.215,305,397.215,305,397.215,305,397.21
六、期末现金及现金等价物余额5,503,679.426,125,381.806,425,702.146,191,114.65
附注
净利润323,449.25--214,494.04--
加:少数股东损益--------
资产减值准备84,121.66--13,562.17--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,117.39--8,428.87--
无形资产、递延资产及其他资产摊销14,574.65--7,183.05--
其中:无形资产摊销5,889.75--2,846.29--
长期待摊费用摊销8,684.90--4,336.76--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失321.78---72.60--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-1,096,617.03---110,457.29--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-47,694.94---63,724.73--
财务费用-6,870.40---18,085.80--
投资损失-43,119.94---26,310.64--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-5,652.66--10,452.88--
递延所得税负债增加8,562.03--3,498.66--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-884,158.81---247,403.59--
经营性应付项目的增加720,282.29--369,633.74--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-915,684.73--161,198.75--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,503,679.42--6,425,702.14--
减:现金的期初余额5,305,397.21--5,305,397.21--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额198,282.21--1,120,304.93--
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