海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-801,780.76482,379.07459,417.08169,379.93
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,015,806.88722,345.50466,134.96213,979.05
拆入资金净增加额-103,000.0089,000.00319,000.0055,000.00
回购业务资金净增加额358,813.47--109,571.69145,777.60
收到的其他与经营活动有关的现金177,200.81402,944.51535,228.88248,978.02
经营活动现金流入小计994,314.801,696,669.081,889,352.61833,114.60
支付给职工以及为职工支付的现金252,116.38183,026.38129,067.3076,756.55
支付的各项税费144,352.9393,741.2552,492.2314,312.99
支付其他与经营活动有关的现金240,510.421,610,777.031,023,306.21477,019.24
支付利息、手续费及佣金的现金196,520.72147,114.2595,055.7441,033.69
经营活动现金流出小计2,446,272.722,060,551.291,299,921.48609,122.48
经营活动产生的现金流量净额-1,451,957.92-363,882.21589,431.14223,992.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,113,120.43940,362.42713,302.63479,711.87
取得投资收益收到的现金78,653.0556,005.9528,743.3210,474.15
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金852.13487.87325.87240.96
投资活动现金流入小计1,192,625.61996,856.24742,371.82490,426.98
投资支付的现金1,103,868.411,196,464.42966,711.25471,082.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,847.4926,230.1921,113.802,769.95
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,136,715.901,223,641.43988,776.27473,852.18
投资活动产生的现金流量净额55,909.71-226,785.19-246,404.4416,574.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,115.3159,018.5227,651.14--
取得借款收到的现金217,008.00485,180.63103,383.1538,633.74
发行债券收到的现金2,126,496.3659,680.91----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,409,619.68603,880.06131,034.2938,633.74
偿还债务支付的现金500,000.00500,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,743.81130,130.168,560.631,840.71
支付其他与筹资活动有关的现金23,756.813,123.132,640.602,640.60
筹资活动现金流出小计660,500.62633,253.2911,201.234,481.30
筹资活动产生的现金流量净额1,749,119.06-29,373.23119,833.0634,152.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,301.01-17,906.90-14,947.78-3,232.83
五、现金及现金等价物净增加额328,769.84-637,947.53447,911.98271,486.52
加:期初现金及现金等价物余额5,505,034.625,503,679.425,503,679.425,503,679.42
六、期末现金及现金等价物余额5,833,804.454,865,731.895,951,591.405,775,165.94
附注
净利润428,099.37--278,182.27--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-1,788.66---2,159.92--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,004.08--7,955.35--
无形资产、递延资产及其他资产摊销14,727.65--7,134.63--
其中:无形资产摊销6,068.68--3,043.27--
长期待摊费用摊销8,658.97--4,091.36--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失847.82--40.59--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-998,441.00--336,760.54--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失94,262.16---49,923.17--
财务费用26,062.66--12,023.63--
投资损失-130,502.17---72,267.50--
汇兑损益/(损失)24,301.01------
递延所得税资产减少-770.70--17,140.03--
递延所得税负债增加-8,919.93--4,204.94--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,385,896.16---940,283.34--
经营性应付项目的增加1,470,055.94--990,623.07--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,451,957.92--589,431.14--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,833,804.45--5,951,591.40--
减:现金的期初余额5,505,034.62--5,503,679.42--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额328,769.84--447,911.98--
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