上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海通证券(600837) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,337,450,821 | 361,582,289 | 35,180,368,100 | 28,920,001,719 | 28,201,663,857 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,989,306,498 | 5,289,483,636 | 44,803,799,366 | 35,453,160,949 | 33,525,223,887 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 754,039,839 | 471,375,395 | 758,210,226 | 724,521,869 | 453,441,302 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 630,325,643 | 8,958,596,994 | 4,404,793,800 | 3,038,367,891 | 2,540,087,551 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,347,205,593 | 10,052,768,012 | 7,889,852,329 | 5,695,390,068 | 4,007,425,987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,642,100,905 | -4,763,284,376 | 36,913,947,036 | 29,757,770,880 | 29,517,797,900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 732,464,488 | 172,856,360 | 315,574,674 | 162,374,742 | 58,937,401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,132,213 | 0 | 676,064,018 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 806,072,431 | 173,607,360 | 1,060,868,706 | 302,403,942 | 299,543,448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 130,026,964 | 65,667,358 | 334,647,416 | 174,947,166 | 119,858,765 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 31,977,151 | 1,977,151 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,494,544,831 | 66,118,687 | 579,140,504 | 367,561,163 | 224,615,076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -688,472,400 | 107,488,674 | 481,728,202 | -65,157,221 | 74,928,372 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 123,593,906 | 123,593,906 | 123,593,906 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 26,756,303,885 | 854,754,395 | 831,424,395 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,256,812 | 0 | 308,391,462 | 308,391,462 | 200,000,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,256,812 | 0 | 26,447,912,423 | 546,362,933 | 631,424,395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -100,263,237 | -62,339,702 | -14,472,775 | -9,701,965 | -8,231,046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 3,441,108,456 | -4,718,135,404 | 63,829,114,887 | 30,229,274,627 | 30,215,919,622 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,072,174,187 | 0 | 5,560,130,960 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 64,808,611 | 0 | 88,012,420 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,775,961 | 0 | 15,335,400 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -865,738 | 0 | 184,028 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -12,469,940 | 0 | 14,472,775 | 0 | 0 |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -257,723,982 | 0 | -247,841,079 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,520,785,208 | 0 | -2,753,176,108 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,727,440,809 | 0 | 37,187,703,620 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -6,870,825 | 0 | -485,569,385 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,642,100,905 | -4,763,284,376 | 36,913,947,036 | 29,757,770,880 | 29,517,797,900 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 87,223,336,888 | 0 | 83,782,228,432 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 83,782,228,432 | 0 | 19,953,113,546 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,441,108,456 | -4,718,135,404 | 63,829,114,887 | 30,229,274,627 | 30,215,919,622 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,666,850 | 0 | 35,645,783 | 0 | 0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海通证券(600837) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,311,329 | 41,696,435 | 45,947,702 | 49,928,104 | 24,997,617 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 108,524,491 | 474,863,457 | 355,139,881 | 233,697,212 | 90,515,491 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579,256 | 21,028,749 | 14,820,057 | 11,374,630 | 7,262,474 |
| 支付的定期存款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 75,874,072 | 385,326,280 | 306,538,003 | 177,863,087 | 69,672,951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,771,989 | 78,086,416 | 61,116,731 | 67,061,442 | 48,168,691 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,996,738 | 495,772,967 | 390,270,955 | 261,806,224 | 127,492,253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,472,247 | -20,909,510 | -35,131,074 | -28,109,012 | -36,976,761 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 5,125,393 | 5,935,484 | 5,000,000 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,600 | 79,128 | 200 | 200 | 200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,939,212 | 2,939,212 | 3,411,462 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 539,803 | 71,295,209 | 68,692,664 | 8,705,209 | 200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 916,160 | 8,165,330 | 16,048,814 | 18,555,734 | 2,344,823 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | 64,020 | 30,433 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,156,190 | 8,165,330 | 16,048,814 | 18,626,614 | 2,375,256 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616,387 | 63,129,879 | 52,643,850 | -9,921,405 | -2,375,056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 4,700,000 | 194,200,000 | 131,100,000 | 32,000,000 | 5,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700,000 | 194,200,000 | 131,100,000 | 32,000,000 | 5,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,000,000 | 139,100,000 | 109,100,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,984,599 | 3,000,000 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,430,250 | 161,474,011 | 129,312,405 | 23,595,046 | 8,508,450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,730,250 | 32,725,989 | 1,787,595 | 8,404,954 | -3,508,450 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -52,032 | 272,457 | 333,317 | 291,441 | -5,258 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -74,870,916 | 75,218,815 | 19,633,688 | -29,334,022 | -42,865,525 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 162,157,735 | 94,386,127 | 55,689,863 | 20,368,585 |
| 少数股东损益 | 0 | 23,325,625 | 10,522,837 | 6,993,463 | 3,008,853 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 15,398,370 | 4,060,632 | 2,731,400 | 1,229,599 |
| 无形资产摊销 | 0 | 2,830,389 | 1,558,583 | 1,037,477 | 512,194 |
| 递延资产摊销 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 99,536 | -51,582 | -1,371,479 | -412,826 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -- | 1,691,597 | 1,103,530 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 359,057 | 19 | -200 | -200 |
| 固定资产报废损失 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 7,673,499 | 5,474,414 | 2,817,488 | 1,584,871 |
| 应付债券利息支出 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | 0 | -213,947,285 | -127,699,331 | -67,375,461 | -26,682,574 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -19,607,021 | -10,330,432 | -7,094,480 | -2,399,074 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -26,223,839 | -71,328,570 | -52,517,046 | -114,826,174 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 19,809,667 | 50,054,166 | 29,603,135 | 80,573,305 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | -- | -- | -476,735 | -262,503 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -20,909,510 | -35,131,074 | -28,109,012 | -36,976,761 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 171,370,598 | 115,785,472 | 66,817,762 | 53,286,258 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 96,151,784 | 96,151,784 | 96,151,784 | 96,151,784 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 75,218,815 | 19,633,688 | -29,334,022 | -42,865,525 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 749,731 | 676,361 | 750,033 | 329,183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,210,494 | 433,167,022 | 309,170,167 | 183,740,624 | 65,495,861 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2,668 | -- | 22,012 | 28,484 | 22,012 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 海通证券(600837) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,075,995 | 43,280,976 | 20,395,274 | 25,282,794 | 59,987,737 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 367,093,670 | 196,536,313 | 117,200,327 | 65,022,669 | 242,462,434 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,028,976 | 13,233,558 | 9,131,474 | 4,739,588 | 16,110,332 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 241,590,345 | 144,318,621 | 91,219,255 | 43,411,351 | 134,956,067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,788,235 | 54,801,875 | 41,892,607 | 43,005,768 | 101,352,145 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,312,385 | 218,835,139 | 145,868,854 | 93,452,736 | 261,647,164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,781,285 | -22,298,826 | -28,668,527 | -28,430,068 | -19,184,730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,041,039 | 42,280,776 | 32,560,000 | 32,560,000 | 21,818,316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 195,560 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,500 | 33,500 | 33,500 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,050,742 | 42,426,572 | 32,603,204 | 32,603,204 | 102,108,582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,598,518 | 24,529,337 | 19,061,362 | 6,292,168 | 31,144,664 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 109,872 | 82,058 | 82,058 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,587,088 | 24,639,209 | 19,143,420 | 6,374,226 | 48,614,326 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,536,345 | 17,787,363 | 13,459,783 | 26,228,978 | 53,494,256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 116,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 262,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,000,000 | 22,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 | 271,058,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 152,000,000 | 72,000,000 | 66,000,000 | 50,000,000 | 243,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,944,269 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,409,668 | 76,708,859 | 69,229,559 | 51,440,700 | 261,838,191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,409,668 | -54,708,859 | -57,229,559 | -44,440,700 | 9,220,309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -137,206 | 244 | -- | -- | 244 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -44,301,933 | -59,220,078 | -72,438,302 | -46,641,790 | 43,530,079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 138,132,237 | 103,028,824 | 60,297,842 | 20,391,320 | 166,142,243 |
| 少数股东损益 | 20,903,118 | 14,453,106 | 7,472,334 | 3,116,759 | 23,586,373 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 4,763,884 | 3,191,925 | 2,048,593 | 1,098,365 | 4,795,653 |
| 无形资产摊销 | 2,180,869 | 1,633,540 | 1,088,905 | 515,459 | 2,199,423 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -5,190 | -205,732 | -161,044 | -161,044 | -120,596 |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | 30,000 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 7,935 | 5,294 | 5,294 | 93 | -126,698 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 16,099 |
| 财务费用 | 5,599,984 | 3,548,986 | 2,516,739 | 1,387,184 | 5,279,957 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -159,932,885 | -117,417,908 | -71,903,071 | -25,573,614 | -190,708,944 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -5,723,537 | -5,495,551 | 2,427,698 | -1,589,800 | -12,701,904 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -18,949,114 | -50,052,625 | -53,469,291 | -39,501,250 | -6,216,539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 16,330,940 | 23,565,456 | 20,016,343 | 11,642,135 | -12,883,635 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,781,285 | -22,298,826 | -28,668,527 | -28,430,068 | -19,184,730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 96,151,784 | 81,233,639 | 68,015,415 | 93,811,927 | 140,453,717 |
| 货币资金的期初余额 | 140,453,717 | 140,453,717 | 140,453,717 | 140,453,717 | 96,923,638 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,301,933 | -59,220,078 | -72,438,302 | -46,641,790 | 43,530,079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,748,816 | 1,445,860 | 991,131 | 214,326 | 1,122,145 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,706,479 | 149,944,141 | 93,493,857 | 39,739,874 | 181,092,426 |
| 卖出回购证券款增减净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3,311,196 | 3,311,196 | 3,311,196 | -- | 1,382,272 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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