上海九百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海九百(600838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,676.6211,643.449,992.765,303.12
收到的税费返还--13.04----
收到的其他与经营活动有关的现金690.25569.20267.48482.58
经营活动现金流入小计17,366.8812,225.6810,260.235,785.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,653.378,558.526,821.893,693.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,083.592,563.271,751.401,031.17
支付的各项税费1,085.44758.94665.68367.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,695.423,760.583,800.192,269.11
经营活动现金流出小计20,517.8215,641.3113,039.177,361.53
经营活动产生的现金流量净额-3,150.94-3,415.63-2,778.94-1,575.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243.28659.61659.61--
取得投资收益所收到的现金8,205.928,156.04390.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.988.887.370.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,458.188,824.521,057.100.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金541.85615.27567.05501.83
投资所支付的现金--17.3317.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计541.85632.59584.37501.83
投资活动产生的现金流量净额7,916.338,191.93472.73-501.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,300.0038,400.0033,900.0025,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,300.0038,400.0033,900.0025,500.00
偿还债务支付的现金52,600.0044,600.0033,700.0025,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,948.481,512.661,062.66524.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计54,548.4846,112.6634,762.6625,824.32
筹资活动产生的现金流量净额-6,248.48-7,712.66-862.66-324.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,483.09-2,936.36-3,168.87-2,401.46
加:期初现金及现金等价物余额8,747.818,747.818,747.818,747.81
六、期末现金及现金等价物余额7,264.725,811.465,578.946,346.35
附注
净利润2,879.24--414.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-56.69---183.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,036.15--507.00--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销138.14--64.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.24---7.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,942.68--1,062.62--
投资损失-7,592.95---4,017.65--
递延所得税资产减少-3.15---0.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-255.13--202.20--
经营性应收项目的减少-3,852.46--305.23--
经营性应付项目的增加3,917.52---1,126.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,297.06------
经营活动产生现金流量净额-3,150.94---2,778.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,264.725,811.465,578.946,346.35
现金的期初余额8,747.818,747.818,747.818,747.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,483.09-2,936.36-3,168.87-2,401.46
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