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| 上海九百(600838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,810.68 | 11,932.68 | 8,916.99 | 5,089.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.77 | 1,237.83 | 918.67 | 38.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,007.45 | 13,170.51 | 9,835.66 | 5,127.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,623.78 | 7,694.16 | 5,469.92 | 3,213.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,858.71 | 2,348.70 | 1,643.21 | 973.69 | |
| 支付的各项税费 | 848.19 | 595.54 | 486.47 | 248.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,136.74 | 3,175.18 | 3,341.86 | 1,731.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,467.42 | 13,813.58 | 10,941.46 | 6,167.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540.04 | -643.07 | -1,105.81 | -1,040.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,278.70 | 9,026.41 | 313.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,262.53 | 7,234.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,541.23 | 16,260.73 | 313.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,459.84 | 5,694.30 | 247.23 | 244.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,459.84 | 5,694.30 | 247.23 | 244.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,081.40 | 10,566.44 | 66.20 | -244.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 24,200.00 | 18,400.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,200.00 | 24,200.00 | 18,400.00 | 12,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,200.00 | 24,200.00 | 18,400.00 | 11,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,451.41 | 2,055.94 | 840.46 | 421.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,651.41 | 26,255.94 | 19,240.46 | 11,821.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,451.41 | -2,055.94 | -840.46 | 578.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,170.02 | 7,867.43 | -1,880.06 | -706.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,276.63 | 6,276.63 | 6,276.63 | 6,276.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,446.65 | 14,144.06 | 4,396.56 | 5,570.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,743.47 | -- | 1,691.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.01 | -- | -32.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,229.81 | -- | 405.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.86 | -- | 168.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.97 | -- | 10.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,853.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,643.45 | -- | 834.03 | -- | |
| 投资损失 | -8,026.62 | -- | -4,337.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.94 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 646.79 | -- | 527.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160.18 | -- | -1,811.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,220.08 | -- | 1,438.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 540.04 | -- | -1,105.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,446.65 | -- | 4,396.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,276.63 | -- | 6,276.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,170.02 | -- | -1,880.06 | -- | |
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