上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新湖创业(600840) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,815,192 | 139,888,907 | 2,015,619,654 | 1,544,643,997 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,804,283 | 4,644,137 | 81,648,326 | 82,837,789 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,619,475 | 144,533,044 | 2,097,267,980 | 1,627,481,786 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 186,230,706 | 127,588,097 | 588,545,738 | 489,232,609 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,624,371 | 6,495,311 | 14,853,544 | 10,146,287 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 339,308,748 | 116,715,807 | 204,702,890 | 162,804,770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,893,400 | 5,995,820 | 96,138,935 | 82,209,788 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,057,224 | 256,795,035 | 904,241,107 | 744,393,454 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,437,749 | -112,261,990 | 1,193,026,873 | 883,088,332 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,340 | 32,340 | 9,994,378 | 3,439,005 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,064,721 | 64,721 | 0 | 3,419,362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 45,000 | 45,000 | 122,735 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,600,596 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,142,061 | 142,061 | 13,717,708 | 6,858,367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,508,955 | 1,474,482 | 2,038,571 | 1,603,715 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 85,032,340 | 32,340 | 12,921,730 | 121,811,815 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,541,295 | 1,506,822 | 404,960,301 | 123,415,530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,399,234 | -1,364,761 | -391,242,593 | -116,557,163 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 480,000,000 | 415,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 480,000,000 | 415,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 61,000,000 | 0 | 775,000,000 | 725,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,461,518 | 10,000,587 | 934,414,267 | 784,186,754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,461,518 | -10,000,587 | -454,414,267 | -369,186,754 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,298,501 | -123,627,338 | 347,370,013 | 397,344,416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 216,821,642 | 0 | 215,775,078 | 8,689,359 |
| 少数股东损益 | 228,085,717 | 0 | 222,895,274 | 15,873,980 |
| 计提的资产减值准备 | 1,314,372 | 0 | 553,726 | 749,361 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,834,238 | 0 | 1,832,674 | 1,732,496 |
| 无形资产摊销 | 5,050 | 0 | 10,100 | 56,330 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 61,968 | 0 | 136,857 | 56,538 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -20,334 | 0 | 103,964 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,601,035 | 0 | 15,536,798 | 7,876,308 |
| 投资损失(减收益) | -11,506,410 | 0 | -4,482,387 | -2,429,132 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 322,022,355 | 0 | 57,318,958 | -180,334,450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -82,591 | 0 | -14,885,394 | -33,871,936 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -863,374,829 | 0 | 702,520,503 | 1,066,267,698 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -2,324,242 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -88,437,749 | -112,261,990 | 1,193,026,873 | 883,088,332 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 318,035,811 | 0 | 566,101,711 | 616,076,114 |
| 货币资金的期初余额 | 567,334,311 | 0 | 218,731,698 | 218,731,698 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -249,298,501 | -123,627,338 | 347,370,013 | 397,344,416 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配