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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,772.04 | 166,518.49 | 929,238.21 | 735,207.48 | 553,416.60 |
| 收到的税费返还 | 7,068.77 | 4,677.47 | 13,426.18 | 4,362.01 | 3,889.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.54 | 4,086.71 | 34,424.60 | 19,594.07 | 9,711.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 437,522.35 | 175,282.68 | 977,088.99 | 759,163.57 | 567,017.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,615.52 | 191,471.00 | 756,676.86 | 694,554.77 | 537,839.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,557.06 | 28,005.41 | 120,270.72 | 84,161.31 | 58,018.06 |
| 支付的各项税费 | 2,853.43 | 867.26 | 10,185.41 | 9,021.88 | 7,303.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,944.88 | 16,196.15 | 61,623.73 | 50,352.59 | 34,046.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,970.89 | 236,539.82 | 948,756.72 | 838,090.55 | 637,206.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,448.54 | -61,257.14 | 28,332.27 | -78,926.99 | -70,189.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,046.68 | 891.79 | 1,586.43 | 765.41 | 765.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,104.53 | 24,010.28 | 4,459.93 | 4,459.93 | 62.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.30 | 128.87 | 608.43 | 88.70 | 58.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,297.51 | 25,030.94 | 6,654.79 | 5,314.05 | 886.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,462.19 | 4,353.41 | 49,647.95 | 28,252.63 | 17,543.63 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,462.19 | 14,353.41 | 59,647.95 | 28,252.63 | 17,543.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,835.32 | 10,677.53 | -52,993.16 | -22,938.58 | -16,657.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,348.29 | 25,545.60 | 172,865.39 | 129,612.07 | 128,119.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,107.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,348.29 | 25,545.60 | 175,972.74 | 129,612.07 | 128,119.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,401.15 | 46,889.50 | 206,918.42 | 158,132.69 | 152,360.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,914.26 | 3,055.07 | 13,232.34 | 10,194.15 | 7,038.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.39 | 1,030.15 | 1,532.27 | 162.32 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,403.80 | 50,974.73 | 221,683.04 | 168,489.16 | 159,399.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,055.51 | -25,429.13 | -45,710.30 | -38,877.08 | -31,279.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790.70 | 306.11 | 783.61 | 2,112.81 | 2,155.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,878.03 | -75,702.63 | -69,587.58 | -138,629.85 | -115,970.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,696.11 | 603,696.11 | 673,283.69 | 673,283.69 | 673,283.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,818.08 | 527,993.48 | 603,696.11 | 534,653.84 | 557,313.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,895.20 | -- | -246,255.09 | -- | -92,209.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,939.78 | -- | 59,030.10 | -- | 1,901.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,196.28 | -- | 28,474.38 | -- | 14,225.73 |
| 无形资产摊销 | 3,048.23 | -- | 8,877.50 | -- | 4,236.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 477.75 | -- | 955.77 | -- | 733.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.64 | -- | -168.39 | -- | -29.34 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -961.48 | -- | -2,394.92 | -- | -1,883.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,618.08 | -- | 13,650.15 | -- | 4,360.09 |
| 投资损失 | -4,327.04 | -- | -14,087.15 | -- | -3,613.41 |
| 递延所得税资产减少 | -82.86 | -- | 2,128.11 | -- | 285.59 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,699.28 | -- | 11,945.32 | -- | 21,214.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 99,268.93 | -- | 174,973.55 | -- | -121,605.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -106,666.30 | -- | -111,683.56 | -- | 46,202.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,448.54 | -- | 28,332.27 | -- | -70,189.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 530,818.08 | -- | 603,696.11 | -- | 557,313.28 |
| 现金的期初余额 | 603,696.11 | -- | 673,283.69 | -- | 673,283.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,878.03 | -- | -69,587.58 | -- | -115,970.41 |
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