上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上柴股份(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,058.61153,929.54500,517.22307,351.07209,174.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,613.952,664.4011,164.709,040.926,384.13
经营活动现金流入小计396,672.56156,593.95511,681.92316,391.99215,558.86
购买商品、接受劳务支付的现金334,249.52158,121.89382,400.46312,761.96183,887.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,326.3714,572.6657,511.9537,019.8020,151.08
支付的各项税费12,335.62396.6814,637.0711,440.777,462.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,807.438,248.3641,417.6914,137.867,440.07
经营活动现金流出小计389,718.94181,339.59495,967.16375,360.39218,941.35
经营活动产生的现金流量净额6,953.62-24,745.6415,714.75-58,968.41-3,382.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.75--3.853.853.85
取得投资收益所收到的现金47.75--6,017.416,017.57267.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额233.42129.449,608.102,390.9015.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289.92129.4415,629.368,412.32287.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,235.352,466.2412,108.845,279.592,974.47
投资所支付的现金8.75--7,503.857,503.857,503.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,244.102,466.2419,612.6912,783.4410,478.32
投资活动产生的现金流量净额-4,954.18-2,336.80-3,983.32-4,371.12-10,191.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,547.143,547.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----3,547.143,547.57--
筹资活动产生的现金流量净额-----3,547.14-3,547.57--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.46267.60-2,437.02-569.81614.71
五、现金及现金等价物净增加额1,671.98-26,814.845,747.27-67,456.92-12,958.94
加:期初现金及现金等价物余额303,540.55303,540.55297,793.28297,793.28297,793.28
六、期末现金及现金等价物余额305,212.53276,725.71303,540.55230,336.36284,834.34
附注
净利润19,402.14--22,762.71--11,034.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备304.75--474.13--75.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,041.07--17,064.82--8,450.81
无形资产摊销68.58--102.29--61.84
长期待摊费用摊销14.59--175.08--87.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.09---5,030.13--51.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-160.67--122.61--287.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用974.02--2,437.02---786.76
投资损失-4,055.86---7,345.95---3,468.90
递延所得税资产减少-5,524.05---6,146.80---1,883.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17,729.42---34,741.30--2,318.35
经营性应收项目的减少-67,679.95---207,890.05---90,078.48
经营性应付项目的增加71,065.37--233,702.96--69,822.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他85.16--27.36--49.55
经营活动产生现金流量净额6,953.62--15,714.75---3,382.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额305,212.53--303,540.55--284,834.34
现金的期初余额303,540.55--297,793.28--297,793.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,671.98--5,747.27---12,958.94
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