动力新科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
动力新科(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,232.53433,447.06154,576.241,650,814.211,167,287.48
收到的税费返还27,042.39------10.63
收到的其他与经营活动有关的现金25,762.9914,321.439,657.0521,459.9833,845.60
经营活动现金流入小计703,037.91447,768.50164,233.291,672,274.191,201,143.70
购买商品、接受劳务支付的现金842,512.25612,147.70321,655.461,549,573.301,232,892.06
支付给职工以及为职工支付的现金93,220.8862,171.2736,695.62195,106.06105,423.58
支付的各项税费4,553.44-10,502.573,289.9343,308.4750,606.19
支付的其他与经营活动有关的现金104,577.8875,811.9361,061.25101,925.4786,495.39
经营活动现金流出小计1,044,864.45739,628.32422,702.261,889,913.301,475,417.22
经营活动产生的现金流量净额-341,826.54-291,859.83-258,468.97-217,639.11-274,273.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,532.963.24--22.792,662.42
取得投资收益所收到的现金15,348.8715,287.3815,286.505,202.005,202.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.9560.6860.681,320.76255.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流入小计137,279.7815,351.2915,347.186,545.558,120.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,679.2316,138.7911,609.2455,462.3117,442.13
投资所支付的现金58,973.2453,998.245,400.0051,161.3148,880.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,189.00
投资活动现金流出小计90,652.4770,137.0317,009.24106,623.6171,511.48
投资活动产生的现金流量净额46,627.31-54,785.73-1,662.06-100,078.06-63,391.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金326,210.00227,000.00163,000.0085,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计326,210.00227,000.00163,000.00285,000.00--
偿还债务支付的现金50,381.901,100.001,000.001,300.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,096.863,396.601,155.768,066.197,410.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------35,453.87--
筹资活动现金流出小计77,478.764,496.602,155.7644,820.068,710.08
筹资活动产生的现金流量净额248,731.24222,503.40160,844.24240,179.93-8,710.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,663.892,571.43-195.22-950.23-136.13
五、现金及现金等价物净增加额-40,804.11-121,570.73-99,482.01-78,487.47-346,511.00
加:期初现金及现金等价物余额584,780.22584,780.22584,780.22663,267.69663,267.69
六、期末现金及现金等价物余额543,976.11463,209.48485,298.21584,780.22316,756.69
附注
净利润---23,039.41--80,037.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,315.75--17,519.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,952.43--31,668.00--
无形资产摊销--3,319.98--6,727.96--
长期待摊费用摊销--255.55--86.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.57--918.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,773.54---806.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---454.00--1,828.07--
投资损失---8,457.06---9,521.16--
递延所得税资产减少---1,093.59--2,141.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17,748.77--287,121.22--
经营性应收项目的减少---134,013.46---1,005,300.87--
经营性应付项目的增加---165,297.31--369,068.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---291,859.83---217,639.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--463,209.48--584,780.22--
现金的期初余额--584,780.22--663,267.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---121,570.73---78,487.47--
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