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| 上柴股份(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,392.77 | 83,742.88 | 460,829.48 | 317,622.26 | 236,296.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,511.70 | 2,219.65 | 10,495.33 | 8,639.89 | 5,517.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,904.47 | 85,962.53 | 471,324.81 | 326,262.15 | 241,813.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,308.99 | 82,098.43 | 340,573.59 | 274,621.55 | 181,688.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,046.15 | 10,934.24 | 45,170.66 | 29,451.18 | 19,377.88 |
| 支付的各项税费 | 8,009.55 | 3,660.82 | 16,887.91 | 15,594.33 | 12,282.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,685.68 | 1,774.03 | 22,217.40 | 5,707.07 | 3,814.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,050.37 | 98,467.52 | 424,849.56 | 325,374.13 | 217,163.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,854.11 | -12,504.99 | 46,475.25 | 888.02 | 24,649.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.48 | 1.26 | 30,001.89 | 25,001.38 | 15,001.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,591.72 | 1.68 | 10,017.85 | 9,935.91 | 9,820.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | -- | 1,082.78 | 19.51 | 4.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,606.80 | 2.93 | 41,102.52 | 34,956.80 | 24,826.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,121.33 | 4,050.85 | 25,261.20 | 20,504.72 | 15,815.25 |
| 投资所支付的现金 | 3.17 | 0.94 | 15,002.20 | 15,001.38 | 15,001.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,124.50 | 4,051.79 | 40,263.40 | 35,506.10 | 30,816.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,482.30 | -4,048.86 | 839.11 | -549.30 | -5,990.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,782.49 | 3,329.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 3,782.49 | 3,329.10 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -3,782.49 | -3,329.10 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.86 | -766.13 | 1,933.69 | 2,446.12 | 700.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,505.27 | -17,319.97 | 45,465.57 | -544.26 | 19,359.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,829.89 | 249,829.89 | 204,364.33 | 204,364.33 | 204,364.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,335.16 | 232,509.92 | 249,829.89 | 203,820.06 | 223,723.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,904.45 | -- | 13,005.49 | -- | 8,122.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,238.37 | -- | 1,076.62 | -- | 265.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,494.61 | -- | 15,553.68 | -- | 7,624.92 |
| 无形资产摊销 | 30.09 | -- | 60.18 | -- | 30.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 87.54 | -- | 175.08 | -- | 87.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.29 | -- | 226.13 | -- | 14.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -132.53 | -- | -1,933.69 | -- | -733.69 |
| 投资损失 | -4,769.70 | -- | -10,240.30 | -- | -5,922.96 |
| 递延所得税资产减少 | -942.81 | -- | -3,759.27 | -- | -2,590.29 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,390.20 | -- | -1,431.92 | -- | 3,601.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,725.72 | -- | 5,208.41 | -- | -19,808.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 765.00 | -- | 28,568.93 | -- | 33,958.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 46.86 | -- | -34.10 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,854.11 | -- | 46,475.25 | -- | 24,649.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 285,335.16 | -- | 249,829.89 | -- | 223,723.88 |
| 现金的期初余额 | 249,829.89 | -- | 204,364.33 | -- | 204,364.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,505.27 | -- | 45,465.57 | -- | 19,359.55 |
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