上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上柴股份(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,517.22307,351.07209,174.7381,016.88446,299.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,164.709,040.926,384.132,634.5311,730.87
经营活动现金流入小计511,681.92316,391.99215,558.8683,651.41458,030.33
购买商品、接受劳务支付的现金382,400.46312,761.96183,887.9487,155.18306,007.17
支付给职工以及为职工支付的现金57,511.9537,019.8020,151.0810,409.8548,044.31
支付的各项税费14,637.0711,440.777,462.251,138.4415,282.51
支付的其他与经营活动有关的现金41,417.6914,137.867,440.071,770.0426,801.49
经营活动现金流出小计495,967.16375,360.39218,941.35100,473.51396,135.48
经营活动产生的现金流量净额15,714.75-58,968.41-3,382.49-16,822.1061,894.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.853.853.853.42179.64
取得投资收益所收到的现金6,017.416,017.57267.691.257,897.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,608.102,390.9015.6210.9640.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,629.368,412.32287.1615.638,117.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,108.845,279.592,974.472,594.0211,131.64
投资所支付的现金7,503.857,503.857,503.853.427,506.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,612.6912,783.4410,478.322,597.4418,638.31
投资活动产生的现金流量净额-3,983.32-4,371.12-10,191.16-2,581.81-10,520.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,547.143,547.57----4,067.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,547.143,547.57----4,067.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,547.14-3,547.57-----4,067.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,437.02-569.81614.71597.27656.21
五、现金及现金等价物净增加额5,747.27-67,456.92-12,958.94-18,806.6447,963.38
加:期初现金及现金等价物余额297,793.28297,793.28297,793.28297,793.28249,829.89
六、期末现金及现金等价物余额303,540.55230,336.36284,834.34278,986.64297,793.28
附注
净利润22,762.71--11,034.49--11,586.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备474.13--75.46--1,292.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,064.82--8,450.81--15,609.26
无形资产摊销102.29--61.84--101.83
长期待摊费用摊销175.08--87.54--175.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,030.13--51.30--44.88
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失122.61--287.52--133.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,437.02---786.76---656.21
投资损失-7,345.95---3,468.90---7,420.99
递延所得税资产减少-6,146.80---1,883.93---1,347.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少-34,741.30--2,318.35---2,069.47
经营性应收项目的减少-207,890.05---90,078.48---20,785.17
经营性应付项目的增加233,702.96--69,822.80--65,200.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他27.36--49.55--29.47
经营活动产生现金流量净额15,714.75---3,382.49--61,894.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额303,540.55--284,834.34--297,793.28
现金的期初余额297,793.28--297,793.28--249,829.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,747.27---12,958.94--47,963.38
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