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| 上柴股份(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,351.07 | 209,174.73 | 81,016.88 | 446,299.46 | 314,388.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,040.92 | 6,384.13 | 2,634.53 | 11,730.87 | 8,035.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,391.99 | 215,558.86 | 83,651.41 | 458,030.33 | 322,423.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,761.96 | 183,887.94 | 87,155.18 | 306,007.17 | 246,173.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,019.80 | 20,151.08 | 10,409.85 | 48,044.31 | 33,109.24 |
| 支付的各项税费 | 11,440.77 | 7,462.25 | 1,138.44 | 15,282.51 | 11,282.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.86 | 7,440.07 | 1,770.04 | 26,801.49 | 5,889.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,360.39 | 218,941.35 | 100,473.51 | 396,135.48 | 296,453.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,968.41 | -3,382.49 | -16,822.10 | 61,894.84 | 25,970.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.85 | 3.85 | 3.42 | 179.64 | 3.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,017.57 | 267.69 | 1.25 | 7,897.79 | 8,015.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,390.90 | 15.62 | 10.96 | 40.29 | 19.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,412.32 | 287.16 | 15.63 | 8,117.72 | 8,039.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,279.59 | 2,974.47 | 2,594.02 | 11,131.64 | 5,577.42 |
| 投资所支付的现金 | 7,503.85 | 7,503.85 | 3.42 | 7,506.67 | 7,503.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,783.44 | 10,478.32 | 2,597.44 | 18,638.31 | 13,080.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,371.12 | -10,191.16 | -2,581.81 | -10,520.58 | -5,041.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,547.57 | -- | -- | 4,067.08 | 4,067.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,547.57 | -- | -- | 4,067.08 | 4,067.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,547.57 | -- | -- | -4,067.08 | -4,067.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.81 | 614.71 | 597.27 | 656.21 | 1,281.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,456.92 | -12,958.94 | -18,806.64 | 47,963.38 | 18,142.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,793.28 | 297,793.28 | 297,793.28 | 249,829.89 | 249,829.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,336.36 | 284,834.34 | 278,986.64 | 297,793.28 | 267,972.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,034.49 | -- | 11,586.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75.46 | -- | 1,292.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,450.81 | -- | 15,609.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.84 | -- | 101.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.54 | -- | 175.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.30 | -- | 44.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 287.52 | -- | 133.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -786.76 | -- | -656.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,468.90 | -- | -7,420.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,883.93 | -- | -1,347.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,318.35 | -- | -2,069.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,078.48 | -- | -20,785.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,822.80 | -- | 65,200.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 49.55 | -- | 29.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,382.49 | -- | 61,894.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 284,834.34 | -- | 297,793.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,793.28 | -- | 249,829.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,958.94 | -- | 47,963.38 | -- |
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