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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,232.53 | 433,447.06 | 154,576.24 | 1,650,814.21 | 1,167,287.48 |
| 收到的税费返还 | 27,042.39 | -- | -- | -- | 10.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,762.99 | 14,321.43 | 9,657.05 | 21,459.98 | 33,845.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 703,037.91 | 447,768.50 | 164,233.29 | 1,672,274.19 | 1,201,143.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,512.25 | 612,147.70 | 321,655.46 | 1,549,573.30 | 1,232,892.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,220.88 | 62,171.27 | 36,695.62 | 195,106.06 | 105,423.58 |
| 支付的各项税费 | 4,553.44 | -10,502.57 | 3,289.93 | 43,308.47 | 50,606.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,577.88 | 75,811.93 | 61,061.25 | 101,925.47 | 86,495.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,864.45 | 739,628.32 | 422,702.26 | 1,889,913.30 | 1,475,417.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,826.54 | -291,859.83 | -258,468.97 | -217,639.11 | -274,273.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,532.96 | 3.24 | -- | 22.79 | 2,662.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,348.87 | 15,287.38 | 15,286.50 | 5,202.00 | 5,202.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.95 | 60.68 | 60.68 | 1,320.76 | 255.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,279.78 | 15,351.29 | 15,347.18 | 6,545.55 | 8,120.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,679.23 | 16,138.79 | 11,609.24 | 55,462.31 | 17,442.13 |
| 投资所支付的现金 | 58,973.24 | 53,998.24 | 5,400.00 | 51,161.31 | 48,880.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,189.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,652.47 | 70,137.03 | 17,009.24 | 106,623.61 | 71,511.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,627.31 | -54,785.73 | -1,662.06 | -100,078.06 | -63,391.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 326,210.00 | 227,000.00 | 163,000.00 | 85,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,210.00 | 227,000.00 | 163,000.00 | 285,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50,381.90 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,096.86 | 3,396.60 | 1,155.76 | 8,066.19 | 7,410.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,453.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,478.76 | 4,496.60 | 2,155.76 | 44,820.06 | 8,710.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,731.24 | 222,503.40 | 160,844.24 | 240,179.93 | -8,710.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,663.89 | 2,571.43 | -195.22 | -950.23 | -136.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,804.11 | -121,570.73 | -99,482.01 | -78,487.47 | -346,511.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 584,780.22 | 584,780.22 | 584,780.22 | 663,267.69 | 663,267.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,976.11 | 463,209.48 | 485,298.21 | 584,780.22 | 316,756.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,039.41 | -- | 80,037.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,315.75 | -- | 17,519.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,952.43 | -- | 31,668.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,319.98 | -- | 6,727.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 255.55 | -- | 86.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.57 | -- | 918.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,773.54 | -- | -806.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -454.00 | -- | 1,828.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,457.06 | -- | -9,521.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,093.59 | -- | 2,141.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,748.77 | -- | 287,121.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -134,013.46 | -- | -1,005,300.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -165,297.31 | -- | 369,068.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -291,859.83 | -- | -217,639.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 463,209.48 | -- | 584,780.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 584,780.22 | -- | 663,267.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,570.73 | -- | -78,487.47 | -- |
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