上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上柴股份(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,167,287.48389,058.61153,929.54500,517.22307,351.07
收到的税费返还10.63--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,845.607,613.952,664.4011,164.709,040.92
经营活动现金流入小计1,201,143.70396,672.56156,593.95511,681.92316,391.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,232,892.06334,249.52158,121.89382,400.46312,761.96
支付给职工以及为职工支付的现金105,423.5826,326.3714,572.6657,511.9537,019.80
支付的各项税费50,606.1912,335.62396.6814,637.0711,440.77
支付的其他与经营活动有关的现金86,495.3916,807.438,248.3641,417.6914,137.86
经营活动现金流出小计1,475,417.22389,718.94181,339.59495,967.16375,360.39
经营活动产生的现金流量净额-274,273.516,953.62-24,745.6415,714.75-58,968.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,662.428.75--3.853.85
取得投资收益所收到的现金5,202.3847.75--6,017.416,017.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.42233.42129.449,608.102,390.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.00--------
投资活动现金流入小计8,120.22289.92129.4415,629.368,412.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,442.135,235.352,466.2412,108.845,279.59
投资所支付的现金48,880.358.75--7,503.857,503.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,189.00--------
投资活动现金流出小计71,511.485,244.102,466.2419,612.6912,783.44
投资活动产生的现金流量净额-63,391.27-4,954.18-2,336.80-3,983.32-4,371.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金1,300.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,410.08----3,547.143,547.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,710.08----3,547.143,547.57
筹资活动产生的现金流量净额-8,710.08-----3,547.14-3,547.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.13-327.46267.60-2,437.02-569.81
五、现金及现金等价物净增加额-346,511.001,671.98-26,814.845,747.27-67,456.92
加:期初现金及现金等价物余额663,267.69303,540.55303,540.55297,793.28297,793.28
六、期末现金及现金等价物余额316,756.69305,212.53276,725.71303,540.55230,336.36
附注
净利润--19,402.14--22,762.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--304.75--474.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,041.07--17,064.82--
无形资产摊销--68.58--102.29--
长期待摊费用摊销--14.59--175.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.09---5,030.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---160.67--122.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--974.02--2,437.02--
投资损失---4,055.86---7,345.95--
递延所得税资产减少---5,524.05---6,146.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,729.42---34,741.30--
经营性应收项目的减少---67,679.95---207,890.05--
经营性应付项目的增加--71,065.37--233,702.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--85.16--27.36--
经营活动产生现金流量净额--6,953.62--15,714.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--305,212.53--303,540.55--
现金的期初余额--303,540.55--297,793.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,671.98--5,747.27--
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