上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上柴股份(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,016.88446,299.46314,388.24229,392.7783,742.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,634.5311,730.878,035.715,511.702,219.65
经营活动现金流入小计83,651.41458,030.33322,423.95234,904.4785,962.53
购买商品、接受劳务支付的现金87,155.18306,007.17246,173.48168,308.9982,098.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,409.8548,044.3133,109.2422,046.1510,934.24
支付的各项税费1,138.4415,282.5111,282.038,009.553,660.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,770.0426,801.495,889.083,685.681,774.03
经营活动现金流出小计100,473.51396,135.48296,453.84202,050.3798,467.52
经营活动产生的现金流量净额-16,822.1061,894.8425,970.1132,854.11-12,504.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.42179.643.773.481.26
取得投资收益所收到的现金1.257,897.798,015.827,591.721.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.9640.2919.5111.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.638,117.728,039.117,606.802.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,594.0211,131.645,577.425,121.334,050.85
投资所支付的现金3.427,506.677,503.463.170.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,597.4418,638.3113,080.885,124.504,051.79
投资活动产生的现金流量净额-2,581.81-10,520.58-5,041.772,482.30-4,048.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,067.084,067.58----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--4,067.084,067.58----
筹资活动产生的现金流量净额---4,067.08-4,067.58----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响597.27656.211,281.51168.86-766.13
五、现金及现金等价物净增加额-18,806.6447,963.3818,142.2835,505.27-17,319.97
加:期初现金及现金等价物余额297,793.28249,829.89249,829.89249,829.89249,829.89
六、期末现金及现金等价物余额278,986.64297,793.28267,972.17285,335.16232,509.92
附注
净利润--11,586.14--6,904.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,292.70--1,238.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,609.26--7,494.61--
无形资产摊销--101.83--30.09--
长期待摊费用摊销--175.08--87.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.88--16.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--133.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---656.21---132.53--
投资损失---7,420.99---4,769.70--
递延所得税资产减少---1,347.39---942.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,069.47--7,390.20--
经营性应收项目的减少---20,785.17--14,725.72--
经营性应付项目的增加--65,200.73--765.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.47--46.86--
经营活动产生现金流量净额--61,894.84--32,854.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--297,793.28--285,335.16--
现金的期初余额--249,829.89--249,829.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,963.38--35,505.27--
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