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| 上柴股份(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,287.48 | 389,058.61 | 153,929.54 | 500,517.22 | 307,351.07 |
| 收到的税费返还 | 10.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,845.60 | 7,613.95 | 2,664.40 | 11,164.70 | 9,040.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,201,143.70 | 396,672.56 | 156,593.95 | 511,681.92 | 316,391.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,892.06 | 334,249.52 | 158,121.89 | 382,400.46 | 312,761.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,423.58 | 26,326.37 | 14,572.66 | 57,511.95 | 37,019.80 |
| 支付的各项税费 | 50,606.19 | 12,335.62 | 396.68 | 14,637.07 | 11,440.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,495.39 | 16,807.43 | 8,248.36 | 41,417.69 | 14,137.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,475,417.22 | 389,718.94 | 181,339.59 | 495,967.16 | 375,360.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,273.51 | 6,953.62 | -24,745.64 | 15,714.75 | -58,968.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,662.42 | 8.75 | -- | 3.85 | 3.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,202.38 | 47.75 | -- | 6,017.41 | 6,017.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.42 | 233.42 | 129.44 | 9,608.10 | 2,390.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,120.22 | 289.92 | 129.44 | 15,629.36 | 8,412.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,442.13 | 5,235.35 | 2,466.24 | 12,108.84 | 5,279.59 |
| 投资所支付的现金 | 48,880.35 | 8.75 | -- | 7,503.85 | 7,503.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,189.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,511.48 | 5,244.10 | 2,466.24 | 19,612.69 | 12,783.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,391.27 | -4,954.18 | -2,336.80 | -3,983.32 | -4,371.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,410.08 | -- | -- | 3,547.14 | 3,547.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,710.08 | -- | -- | 3,547.14 | 3,547.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,710.08 | -- | -- | -3,547.14 | -3,547.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.13 | -327.46 | 267.60 | -2,437.02 | -569.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346,511.00 | 1,671.98 | -26,814.84 | 5,747.27 | -67,456.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 663,267.69 | 303,540.55 | 303,540.55 | 297,793.28 | 297,793.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,756.69 | 305,212.53 | 276,725.71 | 303,540.55 | 230,336.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,402.14 | -- | 22,762.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 304.75 | -- | 474.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,041.07 | -- | 17,064.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.58 | -- | 102.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.59 | -- | 175.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.09 | -- | -5,030.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -160.67 | -- | 122.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 974.02 | -- | 2,437.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,055.86 | -- | -7,345.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,524.05 | -- | -6,146.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,729.42 | -- | -34,741.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,679.95 | -- | -207,890.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,065.37 | -- | 233,702.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 85.16 | -- | 27.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,953.62 | -- | 15,714.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,212.53 | -- | 303,540.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 303,540.55 | -- | 297,793.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,671.98 | -- | 5,747.27 | -- |
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