上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中西药业(600842) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,537,335 | 55,690,073 | 266,964,638 | 217,141,715 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,169,332 | 6,484,160 | 16,428,143 | 36,266,384 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,709,498 | 62,177,065 | 285,489,323 | 253,557,593 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 23,385,591 | 11,648,831 | 156,092,060 | 115,394,067 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,995,044 | 15,187,288 | 47,862,561 | 35,838,483 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,792,495 | 7,759,351 | 32,733,667 | 22,256,755 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,889,084 | 62,412,329 | 72,171,690 | 89,125,949 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,062,214 | 97,007,799 | 308,859,978 | 262,615,253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,352,716 | -34,830,734 | -23,370,655 | -9,057,660 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 22,746,497 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,870,692 | 24,790,692 | 82,077,344 | 101,154,230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 999,660 | 2,684,113 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,156,993 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,870,692 | 24,790,692 | 108,980,494 | 103,838,343 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 12,585,779 | 3,023,250 | 18,989,315 | 9,050,798 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,016,019 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,585,779 | 3,023,250 | 21,005,334 | 9,050,798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,284,913 | 21,767,441 | 87,975,159 | 94,787,544 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 53,500,000 | 41,000,000 | 384,400,000 | 276,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 14,075,038 | 11,933,774 | 0 | 89,260,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,575,038 | 52,933,774 | 384,400,000 | 365,660,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 44,000,000 | 41,000,000 | 438,320,000 | 283,060,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,416,568 | 5,976,213 | 0 | 158,765,461 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,866,771 | 50,322,119 | 448,922,369 | 450,009,117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,708,267 | 2,611,655 | -64,522,369 | -84,349,117 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,359,536 | -10,451,637 | 82,135 | 1,380,767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,026,853 | 0 | 40,318,710 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,468,082 | 0 | 2,760,737 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 11,627,975 | 0 | 47,168,393 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,197,101 | 0 | 11,493,035 | 0 |
| 无形资产摊销 | 683,481 | 0 | 2,750,388 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,609 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -38,313 | 0 | 678,304 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,578,483 | 0 | 11,341,102 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -19,683,243 | 0 | -85,644,399 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 3,198,322 | 0 | -25,490,039 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 69,817,631 | 0 | 19,602,149 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,192,336 | 0 | -42,611,458 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -123,311,746 | 0 | -3,822,208 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -33,352,716 | -34,830,734 | -23,370,655 | -9,057,660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -10,451,637 | 0 | 1,380,767 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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