上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,351.06139,574.5080,514.4342,529.91
收到的税费返还6,523.495,079.313,039.431,786.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,010.38448.03183.01136.19
经营活动现金流入小计165,884.93145,101.8483,736.8744,452.69
购买商品、接受劳务支付的现金101,251.9796,548.4656,759.0829,209.85
支付给职工以及为职工支付的现金36,984.3627,590.9517,415.4710,130.23
支付的各项税费2,346.131,818.921,332.49764.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,434.829,818.755,166.802,452.99
经营活动现金流出小计152,017.28135,777.0980,673.8442,558.06
经营活动产生的现金流量净额13,867.659,324.753,063.031,894.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.80101.1187.8376.66
取得投资收益所收到的现金1,260.451,252.971,205.6212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额442.48396.6271.5924.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,773.721,750.711,365.04113.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,849.281,716.85894.09494.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.68------
投资活动现金流出小计2,849.961,716.85894.09494.01
投资活动产生的现金流量净额-1,076.2433.86470.95-380.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,653.178,912.978,775.292,294.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.811.270.65
筹资活动现金流入小计11,653.178,915.778,776.562,295.35
偿还债务支付的现金13,560.0013,560.0010,660.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金872.68650.20469.73213.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18.12------
筹资活动现金流出小计14,450.8014,210.2011,129.734,213.61
筹资活动产生的现金流量净额-2,797.63-5,294.42-2,353.17-1,918.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298.72135.34-527.21465.33
五、现金及现金等价物净增加额10,292.504,199.53653.6061.32
加:期初现金及现金等价物余额35,847.0135,847.0135,847.0135,847.01
六、期末现金及现金等价物余额46,139.5040,046.5436,500.6135,908.33
附注
净利润6,960.27--4,998.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,461.25--1,152.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,028.72--1,426.22--
无形资产摊销264.76--193.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,225.68---40.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.74--3.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,179.16--1,005.41--
投资损失-1,060.51---1,227.11--
递延所得税资产减少1,226.37--1,410.93--
递延所得税负债增加50.82---102.34--
存货的减少-1,523.04--920.13--
经营性应收项目的减少-457.48---9,095.51--
经营性应付项目的增加2,961.26--2,418.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,867.65--3,063.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,139.50--36,500.61--
现金的期初余额35,847.01--35,847.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,292.50--653.60--
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