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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,351.06 | 139,574.50 | 80,514.43 | 42,529.91 | |
收到的税费返还 | 6,523.49 | 5,079.31 | 3,039.43 | 1,786.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.38 | 448.03 | 183.01 | 136.19 | |
经营活动现金流入小计 | 165,884.93 | 145,101.84 | 83,736.87 | 44,452.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,251.97 | 96,548.46 | 56,759.08 | 29,209.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,984.36 | 27,590.95 | 17,415.47 | 10,130.23 | |
支付的各项税费 | 2,346.13 | 1,818.92 | 1,332.49 | 764.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,434.82 | 9,818.75 | 5,166.80 | 2,452.99 | |
经营活动现金流出小计 | 152,017.28 | 135,777.09 | 80,673.84 | 42,558.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,867.65 | 9,324.75 | 3,063.03 | 1,894.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70.80 | 101.11 | 87.83 | 76.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,260.45 | 1,252.97 | 1,205.62 | 12.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.48 | 396.62 | 71.59 | 24.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,773.72 | 1,750.71 | 1,365.04 | 113.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,849.28 | 1,716.85 | 894.09 | 494.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,849.96 | 1,716.85 | 894.09 | 494.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,076.24 | 33.86 | 470.95 | -380.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,653.17 | 8,912.97 | 8,775.29 | 2,294.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.81 | 1.27 | 0.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,653.17 | 8,915.77 | 8,776.56 | 2,295.35 | |
偿还债务支付的现金 | 13,560.00 | 13,560.00 | 10,660.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872.68 | 650.20 | 469.73 | 213.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,450.80 | 14,210.20 | 11,129.73 | 4,213.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,797.63 | -5,294.42 | -2,353.17 | -1,918.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.72 | 135.34 | -527.21 | 465.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,292.50 | 4,199.53 | 653.60 | 61.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,847.01 | 35,847.01 | 35,847.01 | 35,847.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,139.50 | 40,046.54 | 36,500.61 | 35,908.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,960.27 | -- | 4,998.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,461.25 | -- | 1,152.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,028.72 | -- | 1,426.22 | -- | |
无形资产摊销 | 264.76 | -- | 193.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,225.68 | -- | -40.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1.74 | -- | 3.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,179.16 | -- | 1,005.41 | -- | |
投资损失 | -1,060.51 | -- | -1,227.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,226.37 | -- | 1,410.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 50.82 | -- | -102.34 | -- | |
存货的减少 | -1,523.04 | -- | 920.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -457.48 | -- | -9,095.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,961.26 | -- | 2,418.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,867.65 | -- | 3,063.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,139.50 | -- | 36,500.61 | -- | |
现金的期初余额 | 35,847.01 | -- | 35,847.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,292.50 | -- | 653.60 | -- |
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