上工申贝

- 600843

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,540.79148,468.1290,552.7838,455.53
收到的税费返还5,936.594,809.432,773.891,203.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,104.78723.62450.15168.36
经营活动现金流入小计185,582.15154,001.1893,776.8239,826.89
购买商品、接受劳务支付的现金115,678.23109,379.9167,499.9829,506.47
支付给职工以及为职工支付的现金46,030.6331,514.9320,696.689,503.29
支付的各项税费5,166.343,679.172,353.251,409.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,726.2810,896.496,384.343,144.84
经营活动现金流出小计178,601.49155,470.5196,934.2643,563.61
经营活动产生的现金流量净额6,980.66-1,469.33-3,157.44-3,736.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259.69169.004.193.33
取得投资收益所收到的现金1,176.701,387.20172.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.18338.3228.107.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,504.09------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,085.661,894.53204.3610.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,402.694,512.992,776.69493.28
投资所支付的现金5,429.3977.31----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,342.007,087.050.00--
支付的其他与投资活动有关的现金8,350.597,265.917,051.6614,768.00
投资活动现金流出小计27,524.6818,943.269,828.3515,261.27
投资活动产生的现金流量净额-22,439.02-17,048.73-9,623.99-15,250.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,924.2531,484.9518,059.731,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金181.007.90----
筹资活动现金流入小计31,105.2531,492.8518,059.731,500.00
偿还债务支付的现金14,638.8213,560.008,660.002,384.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,038.631,041.10428.87310.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,688.37--36.3036.61
筹资活动现金流出小计17,365.8214,601.109,125.162,731.65
筹资活动产生的现金流量净额13,739.4316,891.768,934.57-1,231.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.79-68.82-921.68-1,017.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,533.14-1,695.12-4,768.53-21,236.42
加:期初现金及现金等价物余额46,139.5046,139.5046,139.5046,139.50
六、期末现金及现金等价物余额44,606.3644,444.3841,370.9724,903.08
附注
净利润10,810.53--5,142.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备337.23---58.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,092.41--1,486.51--
无形资产摊销725.66--391.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-484.07--0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-84.87--8.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,004.96--1,130.09--
投资损失-5,343.74---1,187.07--
递延所得税资产减少469.48--667.86--
递延所得税负债增加46.32--1,654.52--
存货的减少-10,611.28---7,804.69--
经营性应收项目的减少-3,125.60---10,130.20--
经营性应付项目的增加9,143.63--5,542.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,980.66---3,157.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,606.36--41,370.97--
现金的期初余额46,139.50--46,139.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,533.14---4,768.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶