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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,540.79 | 148,468.12 | 90,552.78 | 38,455.53 | |
收到的税费返还 | 5,936.59 | 4,809.43 | 2,773.89 | 1,203.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.78 | 723.62 | 450.15 | 168.36 | |
经营活动现金流入小计 | 185,582.15 | 154,001.18 | 93,776.82 | 39,826.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,678.23 | 109,379.91 | 67,499.98 | 29,506.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,030.63 | 31,514.93 | 20,696.68 | 9,503.29 | |
支付的各项税费 | 5,166.34 | 3,679.17 | 2,353.25 | 1,409.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,726.28 | 10,896.49 | 6,384.34 | 3,144.84 | |
经营活动现金流出小计 | 178,601.49 | 155,470.51 | 96,934.26 | 43,563.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,980.66 | -1,469.33 | -3,157.44 | -3,736.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 259.69 | 169.00 | 4.19 | 3.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,176.70 | 1,387.20 | 172.07 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.18 | 338.32 | 28.10 | 7.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,504.09 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,085.66 | 1,894.53 | 204.36 | 10.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,402.69 | 4,512.99 | 2,776.69 | 493.28 | |
投资所支付的现金 | 5,429.39 | 77.31 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,342.00 | 7,087.05 | 0.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,350.59 | 7,265.91 | 7,051.66 | 14,768.00 | |
投资活动现金流出小计 | 27,524.68 | 18,943.26 | 9,828.35 | 15,261.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,439.02 | -17,048.73 | -9,623.99 | -15,250.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,924.25 | 31,484.95 | 18,059.73 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.00 | 7.90 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,105.25 | 31,492.85 | 18,059.73 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,638.82 | 13,560.00 | 8,660.00 | 2,384.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,038.63 | 1,041.10 | 428.87 | 310.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,688.37 | -- | 36.30 | 36.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,365.82 | 14,601.10 | 9,125.16 | 2,731.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,739.43 | 16,891.76 | 8,934.57 | -1,231.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.79 | -68.82 | -921.68 | -1,017.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,533.14 | -1,695.12 | -4,768.53 | -21,236.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,139.50 | 46,139.50 | 46,139.50 | 46,139.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,606.36 | 44,444.38 | 41,370.97 | 24,903.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,810.53 | -- | 5,142.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 337.23 | -- | -58.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,092.41 | -- | 1,486.51 | -- | |
无形资产摊销 | 725.66 | -- | 391.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -484.07 | -- | 0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -84.87 | -- | 8.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,004.96 | -- | 1,130.09 | -- | |
投资损失 | -5,343.74 | -- | -1,187.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | 469.48 | -- | 667.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 46.32 | -- | 1,654.52 | -- | |
存货的减少 | -10,611.28 | -- | -7,804.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,125.60 | -- | -10,130.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,143.63 | -- | 5,542.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,980.66 | -- | -3,157.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,606.36 | -- | 41,370.97 | -- | |
现金的期初余额 | 46,139.50 | -- | 46,139.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,533.14 | -- | -4,768.53 | -- |
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