- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,394.07 | 194,327.98 | 123,463.47 | 52,137.10 | |
收到的税费返还 | 7,085.38 | 4,844.15 | 3,155.50 | 2,280.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,321.83 | 2,409.03 | 1,377.66 | 268.45 | |
经营活动现金流入小计 | 252,801.27 | 201,581.16 | 127,996.63 | 54,685.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,250.29 | 138,741.83 | 90,202.22 | 34,598.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,324.98 | 38,777.20 | 25,689.90 | 13,407.00 | |
支付的各项税费 | 9,359.45 | 7,299.55 | 5,004.45 | 2,481.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,777.87 | 12,038.10 | 7,940.78 | 4,011.34 | |
经营活动现金流出小计 | 247,712.59 | 196,856.69 | 128,837.35 | 54,498.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,088.69 | 4,724.47 | -840.72 | 187.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,081.45 | 116,881.31 | 53,235.02 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,118.03 | 2,033.04 | 729.56 | 46.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,069.06 | 6,952.28 | 6,661.01 | 5,646.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,025.09 | 6,025.09 | 6,025.09 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 166,293.62 | 131,891.71 | 66,650.69 | 5,693.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,867.54 | 10,753.86 | 4,127.96 | 1,761.43 | |
投资所支付的现金 | 132,000.00 | 97,000.00 | 48,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,731.89 | 3,780.82 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 148,599.44 | 111,534.68 | 52,127.96 | 1,761.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,694.18 | 20,357.04 | 14,522.72 | 3,932.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,534.88 | 8,324.48 | 900.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,952.35 | 433.36 | 433.36 | 433.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,527.23 | 8,797.84 | 1,333.36 | 433.36 | |
偿还债务支付的现金 | 11,577.42 | 7,373.94 | 5,886.90 | 818.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,418.61 | 5,096.08 | 4,730.84 | 73.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,738.59 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 39.90 | 27.74 | 28.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,996.03 | 12,509.91 | 10,645.48 | 919.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,468.80 | -3,712.07 | -9,312.12 | -486.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,028.89 | -736.35 | -2,423.82 | -3,196.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,285.18 | 20,633.09 | 1,946.06 | 436.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,184.89 | 58,184.89 | 58,184.89 | 58,184.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,470.07 | 78,817.98 | 60,130.95 | 58,621.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,625.69 | -- | 10,981.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,106.40 | -- | -281.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,372.54 | -- | 1,543.41 | -- | |
无形资产摊销 | 972.95 | -- | 503.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.12 | -- | 0.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -538.00 | -- | -26.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 6.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,488.09 | -- | 954.52 | -- | |
投资损失 | -4,240.94 | -- | -2,038.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -397.46 | -- | -8.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 97.03 | -- | -233.49 | -- | |
存货的减少 | -7,410.26 | -- | -1,195.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,893.73 | -- | -6,569.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,096.74 | -- | -4,475.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,088.69 | -- | -840.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,470.07 | -- | 60,130.95 | -- | |
现金的期初余额 | 58,184.89 | -- | 58,184.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,285.18 | -- | 1,946.06 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |