上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,145.44211,805.04143,783.9465,687.64
收到的税费返还6,933.065,143.073,098.082,375.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,870.004,103.792,569.82825.81
经营活动现金流入小计296,948.49221,051.91149,451.8468,888.54
购买商品、接受劳务支付的现金192,476.10148,859.33104,579.5051,113.72
支付给职工以及为职工支付的现金60,450.2345,149.0829,924.1915,493.20
支付的各项税费13,059.0710,059.857,697.321,957.23
支付的其他与经营活动有关的现金21,057.4016,972.9511,845.155,749.16
经营活动现金流出小计287,042.80221,041.22154,046.1574,313.32
经营活动产生的现金流量净额9,905.6910.69-4,594.31-5,424.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,490.0774,179.2661,526.1735,317.19
取得投资收益所收到的现金2,298.772,288.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额798.2752.7385.2593.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--111.56111.56--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,587.1176,631.8061,722.9835,410.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,821.066,655.424,555.672,794.55
投资所支付的现金95,633.6991,123.6472,699.3433,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,849.45----16,510.52
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计121,304.1997,779.0677,255.0152,805.07
投资活动产生的现金流量净额-19,717.09-21,147.26-15,532.03-17,394.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,918.6330,119.7520,690.1413,435.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,540.22114.5635.53--
筹资活动现金流入小计63,458.8430,234.3120,725.6613,435.46
偿还债务支付的现金53,179.9121,163.8416,682.067,640.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,015.64984.65521.3672.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.39179.93----
支付其他与筹资活动有关的现金------0.28
筹资活动现金流出小计54,195.5522,148.4917,203.417,713.55
筹资活动产生的现金流量净额9,263.298,085.823,522.255,721.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,113.832,223.711,535.891,086.19
五、现金及现金等价物净增加额565.73-10,827.03-15,068.20-16,011.36
加:期初现金及现金等价物余额74,470.0774,470.0774,470.0774,470.07
六、期末现金及现金等价物余额75,035.7963,643.0359,401.8758,458.71
附注
净利润16,156.53--11,415.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,702.15---157.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,622.57--2,096.27--
无形资产摊销2,555.80--653.36--
长期待摊费用摊销14.22--3.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-354.07--54.75--
固定资产报废损失1.09--1.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用329.09--930.36--
投资损失-5,196.29---1,816.58--
递延所得税资产减少-829.61---177.44--
递延所得税负债增加-241.87--502.35--
存货的减少-6,925.39---8,787.59--
经营性应收项目的减少-1,702.03---12,932.40--
经营性应付项目的增加773.50--3,619.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,905.69---4,594.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,035.79--59,401.87--
现金的期初余额74,470.07--74,470.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额565.73---15,068.20--
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