上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,476.09233,148.07155,879.0173,200.53
收到的税费返还4,390.653,826.752,341.801,485.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,044.593,463.052,172.401,092.79
经营活动现金流入小计325,911.33240,437.87160,393.2075,778.52
购买商品、接受劳务支付的现金201,774.75159,370.61110,601.6949,859.36
支付给职工以及为职工支付的现金65,853.3448,851.6832,395.0916,519.13
支付的各项税费18,515.8614,336.5810,125.857,443.32
支付的其他与经营活动有关的现金28,033.7917,986.9013,249.616,062.30
经营活动现金流出小计314,177.74240,545.78166,372.2479,884.10
经营活动产生的现金流量净额11,733.59-107.91-5,979.03-4,105.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,203.0283,774.1460,632.7433,834.87
取得投资收益所收到的现金1,632.601,624.5480.1445.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,642.132,207.941,066.131,042.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计106,477.7587,606.6261,779.0134,922.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,826.467,544.384,101.591,438.55
投资所支付的现金100,538.0283,590.5362,010.8233,500.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,100.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,464.7191,134.9166,112.4134,939.23
投资活动产生的现金流量净额-11,986.96-3,528.29-4,333.40-16.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,423.0040,023.7533,019.5610,855.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金389.7743.6342.9142.21
筹资活动现金流入小计22,812.7740,067.3833,062.4710,898.01
偿还债务支付的现金27,353.9542,838.3134,183.9211,920.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,491.341,291.15955.19205.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润188.38186.62183.39--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,845.2844,129.4535,139.1112,125.98
筹资活动产生的现金流量净额-6,032.51-4,062.07-2,076.64-1,227.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,631.462,154.782,256.94434.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,654.42-5,543.48-10,132.13-4,915.87
加:期初现金及现金等价物余额75,035.7975,035.7975,035.7975,035.79
六、期末现金及现金等价物余额71,381.3769,492.3164,903.6670,119.93
附注
净利润21,265.30--13,884.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,619.77--452.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,140.06--2,241.14--
无形资产摊销2,381.24--1,146.25--
长期待摊费用摊销25.00--15.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,396.31---974.76--
固定资产报废损失41.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-820.09---708.73--
投资损失-4,560.73---1,849.59--
递延所得税资产减少-448.14---301.05--
递延所得税负债增加1,149.88--829.25--
存货的减少-5,307.84---6,979.03--
经营性应收项目的减少-7,611.98---8,312.85--
经营性应付项目的增加-743.84---5,421.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,733.59---5,979.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,381.37--64,903.66--
现金的期初余额75,035.79--75,035.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,654.42---10,132.13--
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