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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,730.96 | 247,639.48 | 164,479.79 | 80,242.35 | |
收到的税费返还 | 7,809.31 | 6,807.57 | 5,245.45 | 2,048.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,202.47 | 4,676.28 | 3,125.13 | 1,473.01 | |
经营活动现金流入小计 | 350,742.74 | 259,123.33 | 172,850.38 | 83,763.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,115.23 | 175,557.45 | 120,645.08 | 61,393.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,856.35 | 61,128.10 | 41,433.43 | 20,574.09 | |
支付的各项税费 | 11,347.49 | 9,322.63 | 6,527.19 | 4,077.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,345.75 | 21,122.06 | 14,945.77 | 8,133.13 | |
经营活动现金流出小计 | 346,664.82 | 267,130.24 | 183,551.48 | 94,178.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,077.91 | -8,006.91 | -10,701.10 | -10,414.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,107.67 | 66,032.17 | 53,831.73 | 18,169.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,441.86 | 296.50 | 200.57 | 30.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.75 | 46.59 | 32.74 | 25.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 97,809.29 | 66,375.26 | 54,065.05 | 18,224.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,186.24 | 23,596.04 | 15,337.56 | 9,069.68 | |
投资所支付的现金 | 75,061.86 | 41,657.40 | 23,924.52 | 12,500.23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,732.75 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,261.37 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,242.23 | 65,253.44 | 39,262.08 | 21,569.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,432.93 | 1,121.82 | 14,802.97 | -3,345.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,351.40 | 52,544.05 | 42,718.28 | 21,564.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,913.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 111,314.64 | 53,594.05 | 43,768.28 | 22,614.77 | |
偿还债务支付的现金 | 74,668.47 | 44,955.66 | 31,921.33 | 16,567.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,932.90 | 1,254.31 | 780.73 | 375.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,299.95 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,749.45 | 3,666.29 | 2,150.60 | 1,581.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 89,350.82 | 49,876.26 | 34,852.66 | 18,523.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,963.82 | 3,717.78 | 8,915.63 | 4,091.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.32 | 98.27 | 355.94 | -1,019.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,747.12 | -3,069.04 | 13,373.44 | -10,688.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,824.16 | 55,824.16 | 55,824.16 | 55,824.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,571.28 | 52,755.12 | 69,197.60 | 45,135.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,915.02 | -- | 7,607.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,386.77 | -- | 602.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,240.15 | -- | 3,030.78 | -- | |
无形资产摊销 | 3,339.67 | -- | 1,625.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 127.26 | -- | 44.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.29 | -- | -5.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.70 | -- | 1.85 | -- | |
公允价值变动损失 | 194.53 | -- | -444.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,873.78 | -- | 1,213.53 | -- | |
投资损失 | -5,074.46 | -- | -2,682.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -501.12 | -- | -358.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,103.42 | -- | 600.47 | -- | |
存货的减少 | -2,379.34 | -- | -7,640.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -56.16 | -- | -7,926.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,274.73 | -- | -6,369.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 230.72 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,077.91 | -- | -10,701.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,571.28 | -- | 69,197.60 | -- | |
现金的期初余额 | 55,824.16 | -- | 55,824.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,747.12 | -- | 13,373.44 | -- |
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