上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,730.96247,639.48164,479.7980,242.35
收到的税费返还7,809.316,807.575,245.452,048.40
收到的其他与经营活动有关的现金9,202.474,676.283,125.131,473.01
经营活动现金流入小计350,742.74259,123.33172,850.3883,763.76
购买商品、接受劳务支付的现金226,115.23175,557.45120,645.0861,393.67
支付给职工以及为职工支付的现金79,856.3561,128.1041,433.4320,574.09
支付的各项税费11,347.499,322.636,527.194,077.68
支付的其他与经营活动有关的现金29,345.7521,122.0614,945.778,133.13
经营活动现金流出小计346,664.82267,130.24183,551.4894,178.56
经营活动产生的现金流量净额4,077.91-8,006.91-10,701.10-10,414.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,107.6766,032.1753,831.7318,169.09
取得投资收益所收到的现金2,441.86296.50200.5730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.7546.5932.7425.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金175.00------
投资活动现金流入小计97,809.2966,375.2654,065.0518,224.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,186.2423,596.0415,337.569,069.68
投资所支付的现金75,061.8641,657.4023,924.5212,500.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,732.75------
支付的其他与投资活动有关的现金5,261.37------
投资活动现金流出小计114,242.2365,253.4439,262.0821,569.91
投资活动产生的现金流量净额-16,432.931,121.8214,802.97-3,345.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.001,050.001,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.00------
取得借款收到的现金100,351.4052,544.0542,718.2821,564.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,913.24------
筹资活动现金流入小计111,314.6453,594.0543,768.2822,614.77
偿还债务支付的现金74,668.4744,955.6631,921.3316,567.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,932.901,254.31780.73375.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,299.95------
支付其他与筹资活动有关的现金10,749.453,666.292,150.601,581.13
筹资活动现金流出小计89,350.8249,876.2634,852.6618,523.75
筹资活动产生的现金流量净额21,963.823,717.788,915.634,091.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.3298.27355.94-1,019.92
五、现金及现金等价物净增加额9,747.12-3,069.0413,373.44-10,688.69
加:期初现金及现金等价物余额55,824.1655,824.1655,824.1655,824.16
六、期末现金及现金等价物余额65,571.2852,755.1269,197.6045,135.47
附注
净利润9,915.02--7,607.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,386.77--602.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,240.15--3,030.78--
无形资产摊销3,339.67--1,625.81--
长期待摊费用摊销127.26--44.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.29---5.46--
固定资产报废损失11.70--1.85--
公允价值变动损失194.53---444.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,873.78--1,213.53--
投资损失-5,074.46---2,682.72--
递延所得税资产减少-501.12---358.70--
递延所得税负债增加1,103.42--600.47--
存货的减少-2,379.34---7,640.89--
经营性应收项目的减少-56.16---7,926.19--
经营性应付项目的增加-14,274.73---6,369.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他230.72------
经营活动产生现金流量净额4,077.91---10,701.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,571.28--69,197.60--
现金的期初余额55,824.16--55,824.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,747.12--13,373.44--
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