上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,405.31238,238.37149,650.3578,422.88
收到的税费返还6,706.674,348.753,159.341,200.09
收到的其他与经营活动有关的现金9,308.434,389.582,914.4410,325.62
经营活动现金流入小计351,420.41246,976.70155,724.1389,948.59
购买商品、接受劳务支付的现金235,585.79166,287.34109,051.5258,942.47
支付给职工以及为职工支付的现金73,297.4554,382.0737,048.4718,968.75
支付的各项税费9,782.039,644.527,426.293,316.01
支付的其他与经营活动有关的现金25,165.9520,177.2913,262.1915,341.86
经营活动现金流出小计343,831.22250,491.21166,788.4696,569.08
经营活动产生的现金流量净额7,589.19-3,514.52-11,064.33-6,620.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,438.7334,747.8022,057.410.63
取得投资收益所收到的现金558.64450.91307.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,090.057,076.376,973.122,328.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,087.4342,275.0829,337.892,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,496.656,251.453,879.902,429.01
投资所支付的现金150,100.14149,274.6468,100.1440,000.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计157,596.79155,526.0971,980.0442,429.15
投资活动产生的现金流量净额-76,509.37-113,251.01-42,642.16-40,100.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,047.3281,505.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金90,526.1150,306.9835,111.0123,557.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金527.06407.88291.7430.09
筹资活动现金流入小计171,100.49132,220.4235,402.7623,587.77
偿还债务支付的现金83,595.2430,711.1819,757.4111,628.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,649.665,649.741,437.17707.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,186.283,286.28----
支付其他与筹资活动有关的现金8,743.952,458.68727.3052.41
筹资活动现金流出小计99,988.8538,819.6021,921.8812,387.82
筹资活动产生的现金流量净额71,111.6393,400.8113,480.8711,199.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,635.96-2,060.98-1,399.35-1,180.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,444.51-25,425.69-41,624.97-36,700.95
加:期初现金及现金等价物余额102,143.00102,143.00102,143.00102,143.00
六、期末现金及现金等价物余额100,698.5076,717.3160,518.0365,442.05
附注
净利润8,306.02--9,116.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备578.47---566.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,415.48--3,414.65--
无形资产摊销2,744.18--1,652.17--
长期待摊费用摊销496.54--101.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,255.50---1,236.91--
固定资产报废损失11.91------
公允价值变动损失57.83---100.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,535.87--1,189.45--
投资损失-444.45---547.06--
递延所得税资产减少-1,016.40---628.39--
递延所得税负债增加-1,610.67---555.70--
存货的减少-20,303.43---7,776.71--
经营性应收项目的减少-1,588.08---11,000.32--
经营性应付项目的增加5,820.73---5,163.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-230.72------
经营活动产生现金流量净额7,589.19---11,064.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,698.50--60,518.03--
现金的期初余额102,143.00--102,143.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,444.51---41,624.97--
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