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| 上工申贝(600843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,371.16 | 335,405.31 | 238,238.37 | 149,650.35 | 78,422.88 |
| 收到的税费返还 | 2,302.86 | 6,706.67 | 4,348.75 | 3,159.34 | 1,200.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.95 | 9,308.43 | 4,389.58 | 2,914.44 | 10,325.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,736.97 | 351,420.41 | 246,976.70 | 155,724.13 | 89,948.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,643.24 | 235,585.79 | 166,287.34 | 109,051.52 | 58,942.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,953.78 | 73,297.45 | 54,382.07 | 37,048.47 | 18,968.75 |
| 支付的各项税费 | 3,194.27 | 9,782.03 | 9,644.52 | 7,426.29 | 3,316.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.96 | 25,165.95 | 20,177.29 | 13,262.19 | 15,341.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,990.25 | 343,831.22 | 250,491.21 | 166,788.46 | 96,569.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,253.28 | 7,589.19 | -3,514.52 | -11,064.33 | -6,620.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,679.08 | 73,438.73 | 34,747.80 | 22,057.41 | 0.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 558.64 | 450.91 | 307.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.96 | 7,090.05 | 7,076.37 | 6,973.12 | 2,328.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,682.04 | 81,087.43 | 42,275.08 | 29,337.89 | 2,328.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,022.59 | 7,496.65 | 6,251.45 | 3,879.90 | 2,429.01 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 150,100.14 | 149,274.64 | 68,100.14 | 40,000.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,022.59 | 157,596.79 | 155,526.09 | 71,980.04 | 42,429.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,659.45 | -76,509.37 | -113,251.01 | -42,642.16 | -40,100.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80,047.32 | 81,505.56 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,722.68 | 90,526.11 | 50,306.98 | 35,111.01 | 23,557.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.19 | 527.06 | 407.88 | 291.74 | 30.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,741.87 | 171,100.49 | 132,220.42 | 35,402.76 | 23,587.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,509.47 | 83,595.24 | 30,711.18 | 19,757.41 | 11,628.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.04 | 7,649.66 | 5,649.74 | 1,437.17 | 707.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,186.28 | 3,286.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.58 | 8,743.95 | 2,458.68 | 727.30 | 52.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,626.10 | 99,988.85 | 38,819.60 | 21,921.88 | 12,387.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,115.77 | 71,111.63 | 93,400.81 | 13,480.87 | 11,199.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.93 | -3,635.96 | -2,060.98 | -1,399.35 | -1,180.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,952.01 | -1,444.51 | -25,425.69 | -41,624.97 | -36,700.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,698.50 | 102,143.00 | 102,143.00 | 102,143.00 | 102,143.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,650.50 | 100,698.50 | 76,717.31 | 60,518.03 | 65,442.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,306.02 | -- | 9,116.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 578.47 | -- | -566.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,415.48 | -- | 3,414.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,744.18 | -- | 1,652.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 496.54 | -- | 101.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,255.50 | -- | -1,236.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 57.83 | -- | -100.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,535.87 | -- | 1,189.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -444.45 | -- | -547.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,016.40 | -- | -628.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,610.67 | -- | -555.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,303.43 | -- | -7,776.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,588.08 | -- | -11,000.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,820.73 | -- | -5,163.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -230.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,589.19 | -- | -11,064.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,698.50 | -- | 60,518.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,143.00 | -- | 102,143.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,444.51 | -- | -41,624.97 | -- |
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