上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,371.16335,405.31238,238.37149,650.3578,422.88
收到的税费返还2,302.866,706.674,348.753,159.341,200.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,062.959,308.434,389.582,914.4410,325.62
经营活动现金流入小计74,736.97351,420.41246,976.70155,724.1389,948.59
购买商品、接受劳务支付的现金53,643.24235,585.79166,287.34109,051.5258,942.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,953.7873,297.4554,382.0737,048.4718,968.75
支付的各项税费3,194.279,782.039,644.527,426.293,316.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,198.9625,165.9520,177.2913,262.1915,341.86
经营活动现金流出小计83,990.25343,831.22250,491.21166,788.4696,569.08
经营活动产生的现金流量净额-9,253.287,589.19-3,514.52-11,064.33-6,620.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,679.0873,438.7334,747.8022,057.410.63
取得投资收益所收到的现金--558.64450.91307.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.967,090.057,076.376,973.122,328.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,682.0481,087.4342,275.0829,337.892,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,022.597,496.656,251.453,879.902,429.01
投资所支付的现金40,000.00150,100.14149,274.6468,100.1440,000.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,022.59157,596.79155,526.0971,980.0442,429.15
投资活动产生的现金流量净额15,659.45-76,509.37-113,251.01-42,642.16-40,100.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80,047.3281,505.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40.00------
取得借款收到的现金35,722.6890,526.1150,306.9835,111.0123,557.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.19527.06407.88291.7430.09
筹资活动现金流入小计35,741.87171,100.49132,220.4235,402.7623,587.77
偿还债务支付的现金26,509.4783,595.2430,711.1819,757.4111,628.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.047,649.665,649.741,437.17707.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,186.283,286.28----
支付其他与筹资活动有关的现金238.588,743.952,458.68727.3052.41
筹资活动现金流出小计27,626.1099,988.8538,819.6021,921.8812,387.82
筹资活动产生的现金流量净额8,115.7771,111.6393,400.8113,480.8711,199.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-569.93-3,635.96-2,060.98-1,399.35-1,180.20
五、现金及现金等价物净增加额13,952.01-1,444.51-25,425.69-41,624.97-36,700.95
加:期初现金及现金等价物余额100,698.50102,143.00102,143.00102,143.00102,143.00
六、期末现金及现金等价物余额114,650.50100,698.5076,717.3160,518.0365,442.05
附注
净利润--8,306.02--9,116.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--578.47---566.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,415.48--3,414.65--
无形资产摊销--2,744.18--1,652.17--
长期待摊费用摊销--496.54--101.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,255.50---1,236.91--
固定资产报废损失--11.91------
公允价值变动损失--57.83---100.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,535.87--1,189.45--
投资损失---444.45---547.06--
递延所得税资产减少---1,016.40---628.39--
递延所得税负债增加---1,610.67---555.70--
存货的减少---20,303.43---7,776.71--
经营性应收项目的减少---1,588.08---11,000.32--
经营性应付项目的增加--5,820.73---5,163.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---230.72------
经营活动产生现金流量净额--7,589.19---11,064.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,698.50--60,518.03--
现金的期初余额--102,143.00--102,143.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,444.51---41,624.97--
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