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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,998.62 | 174,324.01 | 75,766.82 | 329,692.33 | 232,957.17 |
收到的税费返还 | 2,927.18 | 1,946.59 | 878.09 | 6,412.50 | 7,723.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.22 | 3,578.42 | 1,031.47 | 6,016.66 | 3,213.12 |
经营活动现金流入小计 | 272,965.02 | 179,849.01 | 77,676.38 | 342,121.49 | 243,893.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,812.74 | 127,267.95 | 56,970.69 | 224,692.70 | 170,034.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,750.07 | 41,488.16 | 21,931.53 | 75,100.45 | 55,324.66 |
支付的各项税费 | 14,055.10 | 11,268.46 | 5,491.80 | 13,423.33 | 8,701.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,361.02 | 14,535.13 | 6,944.80 | 22,970.36 | 21,105.79 |
经营活动现金流出小计 | 285,978.93 | 194,559.70 | 91,338.83 | 336,186.84 | 255,166.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,013.90 | -14,710.69 | -13,662.45 | 5,934.64 | -11,272.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 159,468.38 | 119,253.81 | 44,242.49 | 180,867.62 | 110,075.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 297.81 | 1,451.68 | -- | 473.14 | 473.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,807.74 | 7,117.27 | 7,564.90 | 467.82 | 542.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 167,573.93 | 127,822.76 | 51,807.39 | 181,808.58 | 111,091.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,923.76 | 6,257.68 | 4,324.87 | 8,791.20 | 5,081.91 |
投资所支付的现金 | 183,752.11 | 105,198.39 | 64,000.00 | 182,000.00 | 137,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,675.87 | 111,456.07 | 68,324.87 | 190,791.20 | 142,081.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,101.94 | 16,366.69 | -16,517.48 | -8,982.62 | -30,990.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,122.66 | 47,367.00 | 21,638.47 | 107,755.15 | 69,324.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,135.35 | 3,021.68 | 2,588.80 | 246.72 | 406.45 |
筹资活动现金流入小计 | 83,258.01 | 50,388.68 | 24,227.27 | 108,001.86 | 69,730.60 |
偿还债务支付的现金 | 83,126.71 | 55,009.44 | 37,070.80 | 87,360.86 | 56,651.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,407.72 | 5,370.06 | 1,043.74 | 9,868.72 | 7,450.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,714.88 | 3,399.88 | -- | 2,099.93 | 835.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.31 | 621.96 | 6.85 | 1,398.65 | 772.29 |
筹资活动现金流出小计 | 94,554.75 | 61,001.45 | 38,121.39 | 98,628.22 | 64,873.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,296.74 | -10,612.77 | -13,894.12 | 9,373.64 | 4,857.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.74 | 1,087.38 | 52.36 | 885.79 | -263.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,215.83 | -7,869.39 | -44,021.68 | 7,211.44 | -37,669.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,909.94 | 107,909.94 | 107,909.94 | 100,698.50 | 100,698.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,694.10 | 100,040.54 | 63,888.26 | 107,909.94 | 63,028.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,154.75 | -- | 8,080.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,424.06 | -- | 2,013.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,454.79 | -- | 7,968.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,699.49 | -- | 3,422.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.09 | -- | 160.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,781.64 | -- | -5,315.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 94.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,379.25 | -- | -98.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,724.45 | -- | 3,588.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,459.87 | -- | -498.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,212.38 | -- | -3,116.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 334.60 | -- | 1,721.79 | -- |
存货的减少 | -- | -17,780.57 | -- | -10,421.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,369.00 | -- | -17,252.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,566.52 | -- | 10,499.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,710.69 | -- | 5,934.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,040.54 | -- | 107,909.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 107,909.94 | -- | 100,698.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,869.39 | -- | 7,211.44 | -- |
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