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| 上工申贝(600843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,957.17 | 143,656.75 | 70,371.16 | 335,405.31 | 238,238.37 |
| 收到的税费返还 | 7,723.61 | 3,234.19 | 2,302.86 | 6,706.67 | 4,348.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.12 | 2,075.20 | 2,062.95 | 9,308.43 | 4,389.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,893.90 | 148,966.14 | 74,736.97 | 351,420.41 | 246,976.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,034.67 | 105,999.76 | 53,643.24 | 235,585.79 | 166,287.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,324.66 | 37,323.33 | 19,953.78 | 73,297.45 | 54,382.07 |
| 支付的各项税费 | 8,701.52 | 5,098.43 | 3,194.27 | 9,782.03 | 9,644.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,105.79 | 12,837.09 | 7,198.96 | 25,165.95 | 20,177.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,166.65 | 161,258.60 | 83,990.25 | 343,831.22 | 250,491.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,272.75 | -12,292.46 | -9,253.28 | 7,589.19 | -3,514.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,075.28 | 69,703.51 | 57,679.08 | 73,438.73 | 34,747.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.14 | 105.10 | -- | 558.64 | 450.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.84 | -- | 2.96 | 7,090.05 | 7,076.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,091.26 | 69,808.61 | 57,682.04 | 81,087.43 | 42,275.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,081.91 | 3,266.13 | 2,022.59 | 7,496.65 | 6,251.45 |
| 投资所支付的现金 | 137,000.00 | 97,000.00 | 40,000.00 | 150,100.14 | 149,274.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,081.91 | 100,266.13 | 42,022.59 | 157,596.79 | 155,526.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,990.64 | -30,457.52 | 15,659.45 | -76,509.37 | -113,251.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80,047.32 | 81,505.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,324.15 | 46,989.15 | 35,722.68 | 90,526.11 | 50,306.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406.45 | 97.03 | 19.19 | 527.06 | 407.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,730.60 | 47,086.18 | 35,741.87 | 171,100.49 | 132,220.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,651.08 | 37,942.19 | 26,509.47 | 83,595.24 | 30,711.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,450.20 | 1,897.09 | 878.04 | 7,649.66 | 5,649.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 835.93 | -- | -- | 4,186.28 | 3,286.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.29 | 492.77 | 238.58 | 8,743.95 | 2,458.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,873.56 | 40,332.05 | 27,626.10 | 99,988.85 | 38,819.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,857.03 | 6,754.13 | 8,115.77 | 71,111.63 | 93,400.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.42 | -417.03 | -569.93 | -3,635.96 | -2,060.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,669.79 | -36,412.88 | 13,952.01 | -1,444.51 | -25,425.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,698.50 | 100,698.50 | 100,698.50 | 102,143.00 | 102,143.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,028.71 | 64,285.62 | 114,650.50 | 100,698.50 | 76,717.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,116.23 | -- | 8,306.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90.50 | -- | 578.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,945.10 | -- | 6,415.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,441.28 | -- | 2,744.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.95 | -- | 496.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -456.79 | -- | -1,255.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -234.29 | -- | 57.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,623.92 | -- | 7,535.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,298.01 | -- | -444.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 96.15 | -- | -1,016.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 172.37 | -- | -1,610.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,486.73 | -- | -20,303.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,726.49 | -- | -1,588.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,257.55 | -- | 5,820.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -230.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,292.46 | -- | 7,589.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,285.62 | -- | 100,698.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,698.50 | -- | 102,143.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,412.88 | -- | -1,444.51 | -- |
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