上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,957.17143,656.7570,371.16335,405.31238,238.37
收到的税费返还7,723.613,234.192,302.866,706.674,348.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,213.122,075.202,062.959,308.434,389.58
经营活动现金流入小计243,893.90148,966.1474,736.97351,420.41246,976.70
购买商品、接受劳务支付的现金170,034.67105,999.7653,643.24235,585.79166,287.34
支付给职工以及为职工支付的现金55,324.6637,323.3319,953.7873,297.4554,382.07
支付的各项税费8,701.525,098.433,194.279,782.039,644.52
支付的其他与经营活动有关的现金21,105.7912,837.097,198.9625,165.9520,177.29
经营活动现金流出小计255,166.65161,258.6083,990.25343,831.22250,491.21
经营活动产生的现金流量净额-11,272.75-12,292.46-9,253.287,589.19-3,514.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,075.2869,703.5157,679.0873,438.7334,747.80
取得投资收益所收到的现金473.14105.10--558.64450.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额542.84--2.967,090.057,076.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计111,091.2669,808.6157,682.0481,087.4342,275.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,081.913,266.132,022.597,496.656,251.45
投资所支付的现金137,000.0097,000.0040,000.00150,100.14149,274.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计142,081.91100,266.1342,022.59157,596.79155,526.09
投资活动产生的现金流量净额-30,990.64-30,457.5215,659.45-76,509.37-113,251.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------80,047.3281,505.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.00--
取得借款收到的现金69,324.1546,989.1535,722.6890,526.1150,306.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金406.4597.0319.19527.06407.88
筹资活动现金流入小计69,730.6047,086.1835,741.87171,100.49132,220.42
偿还债务支付的现金56,651.0837,942.1926,509.4783,595.2430,711.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,450.201,897.09878.047,649.665,649.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润835.93----4,186.283,286.28
支付其他与筹资活动有关的现金772.29492.77238.588,743.952,458.68
筹资活动现金流出小计64,873.5640,332.0527,626.1099,988.8538,819.60
筹资活动产生的现金流量净额4,857.036,754.138,115.7771,111.6393,400.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.42-417.03-569.93-3,635.96-2,060.98
五、现金及现金等价物净增加额-37,669.79-36,412.8813,952.01-1,444.51-25,425.69
加:期初现金及现金等价物余额100,698.50100,698.50100,698.50102,143.00102,143.00
六、期末现金及现金等价物余额63,028.7164,285.62114,650.50100,698.5076,717.31
附注
净利润--7,116.23--8,306.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.50--578.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,945.10--6,415.48--
无形资产摊销--1,441.28--2,744.18--
长期待摊费用摊销--95.95--496.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---456.79---1,255.50--
固定资产报废损失------11.91--
公允价值变动损失---234.29--57.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,623.92--7,535.87--
投资损失---1,298.01---444.45--
递延所得税资产减少--96.15---1,016.40--
递延所得税负债增加--172.37---1,610.67--
存货的减少---15,486.73---20,303.43--
经营性应收项目的减少---7,726.49---1,588.08--
经营性应付项目的增加---1,257.55--5,820.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------230.72--
经营活动产生现金流量净额---12,292.46--7,589.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,285.62--100,698.50--
现金的期初余额--100,698.50--102,143.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,412.88---1,444.51--
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