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| 丹化科技(600844) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,177.91 | 78,368.44 | 60,996.60 | 31,223.57 | |
| 收到的税费返还 | 1.65 | 2.04 | 0.92 | 0.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.91 | 866.34 | 493.44 | 80.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,054.47 | 79,236.83 | 61,490.96 | 31,304.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,204.73 | 63,563.27 | 46,073.74 | 27,046.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,658.35 | 9,726.45 | 6,403.70 | 3,637.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,542.39 | 3,114.05 | 3,022.01 | 1,159.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.95 | 11,903.17 | 6,369.02 | 864.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,471.42 | 88,306.93 | 61,868.47 | 32,707.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,416.95 | -9,070.11 | -377.51 | -1,403.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260.80 | 125.44 | 125.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 135.36 | 135.36 | 120.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.12 | 19.44 | 19.13 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 320.92 | 280.24 | 279.93 | 121.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,256.30 | 314.28 | 124.00 | 83.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 148.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256.30 | 462.86 | 124.00 | 83.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -935.38 | -182.63 | 155.93 | 38.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,840.00 | 9,490.00 | 6,000.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.00 | 15,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,940.00 | 24,990.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,930.00 | 7,930.00 | 6,303.57 | 4,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775.19 | 751.54 | 574.06 | 368.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,186.28 | 9,739.54 | 3,526.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,891.47 | 18,421.07 | 10,404.08 | 4,738.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,048.53 | 6,568.93 | -904.08 | 4,761.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,303.22 | -2,683.25 | -1,125.19 | 3,395.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,465.38 | 4,465.38 | 4,465.38 | 4,465.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,162.16 | 1,782.13 | 3,340.19 | 7,861.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,342.07 | -- | -11,247.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,567.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,336.86 | -- | 9,157.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.05 | -- | 174.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.89 | -- | 4.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.77 | -- | 11.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,380.79 | -- | 618.98 | -- | |
| 投资损失 | 823.48 | -- | 220.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 875.28 | -- | 112.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,078.46 | -- | -714.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,671.10 | -- | 2,257.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,040.42 | -- | -764.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,416.95 | -- | -377.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,162.16 | -- | 3,340.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,465.38 | -- | 4,465.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,303.22 | -- | -1,125.19 | -- | |
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