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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,330.88 | 158,873.24 | 102,635.07 | 48,943.82 | |
| 收到的税费返还 | 222.17 | 2,665.96 | 2,480.86 | 800.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,641.91 | 7,106.77 | 2,763.11 | 8,183.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,194.96 | 168,645.97 | 107,879.04 | 57,927.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,715.57 | 77,954.39 | 48,370.12 | 21,751.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,825.69 | 35,510.51 | 23,371.74 | 9,417.01 | |
| 支付的各项税费 | 16,297.15 | 13,072.40 | 9,007.48 | 3,747.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,898.53 | 20,961.38 | 11,511.06 | 11,955.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,736.95 | 147,498.68 | 92,260.39 | 46,870.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,458.01 | 21,147.28 | 15,618.64 | 11,056.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 748.76 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139.32 | 1,692.94 | 1,164.11 | 987.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,139.32 | 1,692.94 | 1,164.11 | 987.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,390.55 | -1,692.70 | -1,163.88 | -987.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 5,900.00 | 2,600.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,700.00 | 5,900.00 | 2,600.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 3,400.00 | 1,600.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,322.62 | 5,345.42 | 2,409.59 | 9.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,322.62 | 8,745.42 | 4,009.59 | 809.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,622.62 | -2,845.42 | -1,409.59 | -9.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.38 | 31.88 | -77.69 | -110.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,415.46 | 16,641.04 | 12,967.48 | 9,949.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,476.01 | 29,476.01 | 29,476.01 | 29,476.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,891.47 | 46,117.06 | 42,443.49 | 39,425.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,356.75 | -- | 12,636.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 852.30 | -- | 429.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,221.04 | -- | 1,063.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.06 | -- | 109.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.16 | -- | 154.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.53 | -- | 16.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.12 | -- | 99.63 | -- | |
| 投资损失 | -759.76 | -- | 66.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.59 | -- | -54.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,655.98 | -- | 11,266.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,180.22 | -- | -21,357.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,799.64 | -- | 11,187.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,458.01 | -- | 15,618.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,891.47 | 46,117.06 | 42,443.49 | 39,425.22 | |
| 现金的期初余额 | 29,476.01 | 29,476.01 | 29,476.01 | 29,476.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,415.46 | 16,641.04 | 12,967.48 | 9,949.21 | |
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