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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,443.74 | 95,802.99 | 55,858.82 | 21,900.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 30.53 | 30.53 | 2.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,069.29 | 14,177.49 | 8,874.13 | 6,814.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,513.03 | 110,011.02 | 64,763.49 | 28,718.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,827.65 | 68,154.62 | 49,387.60 | 22,911.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,834.66 | 5,040.51 | 3,367.22 | 1,756.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,858.26 | 6,139.04 | 3,932.56 | 1,178.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,625.95 | 7,072.73 | 3,678.05 | 2,618.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,146.52 | 86,406.90 | 60,365.43 | 28,464.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,366.51 | 23,604.11 | 4,398.05 | 254.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166.33 | 911.12 | 1.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,065.28 | 1,889.34 | 1,652.26 | 140.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.58 | 33.70 | 12.61 | 5.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 886.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,121.82 | 2,834.16 | 1,665.88 | 145.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,218.53 | 617.31 | 834.54 | 471.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,940.26 | 2,900.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,158.78 | 3,517.31 | 1,234.54 | 471.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 963.03 | -683.15 | 431.35 | -326.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,247.00 | 48,005.90 | 48,005.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,200.00 | 91,000.00 | 59,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,447.00 | 139,005.90 | 107,005.90 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,390.00 | 91,597.50 | 63,945.00 | 13,718.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,545.06 | 4,055.81 | 3,005.44 | 1,687.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.18 | 73.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,003.29 | 95,653.31 | 66,950.44 | 15,406.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,556.29 | 43,352.59 | 40,055.46 | 11,593.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.57 | 12.25 | 3.76 | -7.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,761.69 | 66,285.81 | 44,888.63 | 11,514.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,543.37 | 21,543.37 | 21,543.37 | 21,543.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,305.07 | 87,829.18 | 66,432.00 | 33,057.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,991.77 | -- | 1,836.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.97 | -- | 782.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.60 | -- | 69.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.12 | -- | 129.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.37 | -- | 226.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,031.85 | -- | 3,858.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,127.19 | -- | -806.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,033.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,690.42 | -- | -2,344.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,665.64 | -- | -2,439.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,629.70 | -- | 3,084.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -627.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,366.51 | -- | 4,398.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,305.07 | 87,829.18 | 66,432.00 | 33,057.81 | |
| 现金的期初余额 | 17,543.37 | 21,543.37 | 21,543.37 | 21,543.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,761.69 | 66,285.81 | 44,888.63 | 11,514.43 | |
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