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同济科技(600846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,091.21 | 160,412.85 | 124,019.40 | 77,532.95 | |
收到的税费返还 | -- | 87.85 | 5.47 | 5.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,682.83 | 26,567.29 | 12,117.26 | 11,206.98 | |
经营活动现金流入小计 | 246,774.04 | 187,067.98 | 136,142.14 | 88,745.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,051.78 | 156,248.46 | 125,356.54 | 83,734.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,242.29 | 8,029.98 | 5,544.78 | 2,957.34 | |
支付的各项税费 | 24,792.49 | 21,937.28 | 15,582.18 | 6,456.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,184.64 | 14,250.87 | 10,965.34 | 6,585.97 | |
经营活动现金流出小计 | 241,271.21 | 200,466.59 | 157,448.84 | 99,733.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,502.83 | -13,398.60 | -21,306.70 | -10,988.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 380.00 | 4,197.52 | 3,851.98 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,314.44 | 1,115.39 | 1,067.08 | 0.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.65 | 17.94 | 16.07 | 6.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85.49 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,979.01 | -- | -- | 721.98 | |
投资活动现金流入小计 | 22,254.59 | 5,330.85 | 4,935.13 | 729.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,993.76 | 3,458.09 | 1,812.37 | 733.87 | |
投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 510.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -18.39 | -83.31 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,994.76 | 3,440.70 | 1,730.05 | 1,243.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,259.83 | 1,890.15 | 3,205.07 | -514.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,150.00 | 1,750.00 | 1,914.00 | 450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,150.00 | 1,750.00 | 1,914.00 | 450.00 | |
取得借款收到的现金 | 166,700.00 | 127,200.00 | 104,000.00 | 40,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 6,100.00 | 1,100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 168,850.00 | 133,950.00 | 112,014.00 | 42,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 169,350.00 | 123,737.50 | 93,425.00 | 49,887.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,389.66 | 14,804.32 | 10,604.94 | 3,442.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,576.82 | 2,316.52 | 2,316.52 | 184.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,166.79 | 6,589.36 | 534.78 | 261.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 197,906.44 | 145,131.18 | 104,564.72 | 53,590.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,056.44 | -11,181.18 | 7,449.28 | -11,590.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.76 | 0.20 | 4.19 | -3.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,291.02 | -22,689.43 | -10,648.15 | -23,097.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,821.98 | 113,821.98 | 113,821.98 | 113,821.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,530.96 | 91,132.55 | 103,173.83 | 90,724.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,850.67 | -- | 5,566.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 389.06 | -- | -0.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,636.80 | -- | 802.17 | -- | |
无形资产摊销 | 1,014.90 | -- | 395.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 449.44 | -- | 258.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.21 | -- | -15.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,356.32 | -- | 7,861.48 | -- | |
投资损失 | -5,165.60 | -- | -1,353.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 65.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -17,767.88 | -- | 10,888.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,174.21 | -- | -12,523.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,327.66 | -- | -33,185.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,502.83 | -- | -21,306.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,530.96 | -- | 103,173.83 | -- | |
现金的期初余额 | 113,821.98 | -- | 113,821.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,291.02 | -- | -10,648.15 | -- |
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