同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,337.64193,966.0497,735.07
收到的税费返还197.9690.60--
收到的其他与经营活动有关的现金18,561.5010,657.2510,367.34
经营活动现金流入小计367,097.10204,713.89108,102.41
购买商品、接受劳务支付的现金283,466.93165,677.5980,097.16
支付给职工以及为职工支付的现金38,622.5025,455.3913,881.95
支付的各项税费50,747.8036,488.9223,691.36
支付的其他与经营活动有关的现金17,783.4013,194.3042,670.98
经营活动现金流出小计390,620.63240,816.19160,341.45
经营活动产生的现金流量净额-23,523.52-36,102.30-52,239.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.1466.1465.53
取得投资收益所收到的现金9,857.27605.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.605.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计9,935.02677.3665.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,220.052,116.961,155.30
投资所支付的现金140.00140.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计5,360.052,256.961,295.30
投资活动产生的现金流量净额4,574.96-1,579.60-1,229.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金91,635.6072,070.0043,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金41,631.8041,630.0041,630.00
筹资活动现金流入小计133,267.40113,700.0084,630.00
偿还债务支付的现金76,642.6762,930.1713,512.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,679.2310,115.155,680.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,833.272,569.961,714.70
支付其他与筹资活动有关的现金13,776.33----
筹资活动现金流出小计116,098.2373,045.3219,192.69
筹资活动产生的现金流量净额17,169.1740,654.6865,437.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11-0.85-5.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,779.282,971.9311,963.44
加:期初现金及现金等价物余额377,889.54377,889.54377,889.54
六、期末现金及现金等价物余额376,110.26380,861.47389,852.98
附注
净利润--17,468.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--181.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,611.81--
无形资产摊销--2,122.46--
长期待摊费用摊销--100.98--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.41--
固定资产报废损失--0.06--
公允价值变动损失---113.50--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,538.60--
投资损失---4,120.78--
递延所得税资产减少---115.07--
递延所得税负债增加--2.69--
存货的减少---63,414.62--
经营性应收项目的减少---91,121.19--
经营性应付项目的增加--97,765.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---36,102.30--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--380,861.47--
现金的期初余额--377,889.54--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--2,971.93--
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