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上海临港(600848) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,002.06 | 70,652.35 | 44,879.98 | 19,664.13 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.86 | 2,139.40 | 1,461.90 | 461.55 | |
经营活动现金流入小计 | 121,168.92 | 72,791.75 | 46,341.88 | 20,125.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,798.64 | 48,539.13 | 30,780.49 | 12,256.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,493.27 | 10,303.50 | 6,982.07 | 3,823.10 | |
支付的各项税费 | 5,090.95 | 3,579.58 | 2,695.57 | 1,524.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.42 | 13,315.11 | 8,127.71 | 4,836.70 | |
经营活动现金流出小计 | 121,906.27 | 75,737.32 | 48,585.84 | 22,441.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -737.35 | -2,945.56 | -2,243.96 | -2,315.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 302.95 | 27.68 | 110.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 685.29 | 297.73 | 141.77 | 43.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.72 | 17.92 | 17.27 | 4.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 166.56 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 913.57 | 618.60 | 186.72 | 157.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,565.25 | 5,975.09 | 2,619.90 | 1,122.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,565.25 | 5,975.09 | 2,619.90 | 1,122.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,651.68 | -5,356.49 | -2,433.17 | -964.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,650.00 | 25,700.00 | 15,700.00 | 11,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,469.20 | 11,319.50 | 1,505.30 | 10.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 49,119.20 | 37,019.50 | 17,205.30 | 11,710.56 | |
偿还债务支付的现金 | 36,958.00 | 16,900.00 | 14,400.00 | 11,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,858.88 | 2,290.26 | 1,598.26 | 681.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.20 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.00 | 9,700.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,918.88 | 28,890.26 | 15,998.26 | 12,381.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,200.32 | 8,129.24 | 1,207.04 | -671.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 811.29 | -172.82 | -3,470.09 | -3,951.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,097.90 | 14,097.90 | 14,097.90 | 14,097.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,909.18 | 13,925.07 | 10,627.80 | 10,146.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 531.44 | -- | 465.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 803.11 | -- | -2.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.00 | -- | 653.61 | -- | |
无形资产摊销 | 99.95 | -- | 58.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 232.02 | -- | 164.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.69 | -- | 9.32 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 5.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,225.47 | -- | 1,142.38 | -- | |
投资损失 | -819.04 | -- | 47.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -365.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,543.96 | -- | -737.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,241.13 | -- | -8,737.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,411.78 | -- | 4,890.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -204.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -737.35 | -- | -2,243.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,909.18 | 13,925.07 | 10,627.80 | 10,146.47 | |
现金的期初余额 | 14,097.90 | 14,097.90 | 14,097.90 | 14,097.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 811.29 | -172.82 | -3,470.09 | -3,951.43 |
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