上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海医药(600849) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,541,480,727 | 5,031,950,904 | 16,244,697,877 | 11,974,665,716 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,122,602 | 4,984,238 | 133,988,669 | 413,028 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,783,315,273 | 5,071,260,336 | 16,426,846,651 | 12,040,649,238 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 8,075,590,255 | 4,877,226,409 | 14,634,133,725 | 11,130,995,828 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,296,415 | 141,139,812 | 427,971,939 | 226,477,945 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 193,493,509 | 107,424,590 | 288,700,668 | 215,152,594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273,729,956 | 24,314,432 | 587,099,741 | 176,123,042 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,777,110,135 | 5,150,105,242 | 15,937,906,073 | 11,748,749,409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,205,137 | -78,844,906 | 488,940,578 | 291,899,828 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 11,479,976 | 381,234 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,880,982 | 1,274,849 | 11,056,415 | 18,374,944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 258,090,222 | 99,567,500 | 20,728,634 | 17,289,976 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,500 | 37,500 | 0 | 8,370 |
| 投资活动现金流入小计 | 287,008,704 | 120,879,849 | 43,265,025 | 36,054,524 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,175,536 | 26,757,221 | 192,285,008 | 50,416,609 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 27,390,450 | 20,186,499 | 13,000,000 | 15,526,864 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11,562,049 | 11,534 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,565,985 | 46,943,720 | 216,847,057 | 65,955,007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227,442,719 | 73,936,130 | -173,582,032 | -29,900,483 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 249,887,838 | 268,403,086 | 2,930,272,039 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 39,570 | 262,577 | 14,114,225 | 121,579,694 |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,927,408 | 288,665,663 | 2,944,386,264 | 121,579,694 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 3,091,179,985 | 114,490,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 72,605 | 1,764,504 | 33,856,198 | 8,901,942 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,315,212 | 46,092,222 | 3,279,721,566 | 209,770,327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,612,196 | 242,573,441 | -335,335,301 | -88,190,633 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,178,912 | 4,750,651 | -1,477,342 | 6,254,606 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 393,081,140 | 242,415,316 | -21,454,097 | 180,063,319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,171,974 | 0 | 66,278,120 | 0 |
| 少数股东损益 | 25,913,840 | 0 | 29,198,562 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 12,718,916 | 0 | 37,396,594 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 39,839,230 | 0 | 83,209,097 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,267,883 | 0 | 13,233,518 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,889,243 | 0 | 16,017,540 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -59,743 | 0 | -620,071 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 130,701 | 0 | 26,463 | 0 |
| 财务费用 | 75,345,514 | 0 | 143,175,103 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -77,308,510 | 0 | -9,538,778 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -243,345,209 | 0 | -12,315,664 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -461,253,679 | 0 | 3,146,595 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 557,327,700 | 0 | 120,377,726 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,205,137 | -78,844,906 | 488,940,578 | 291,899,828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 242,415,316 | 0 | 180,063,319 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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