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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,900.78 | 31,091.26 | 19,479.64 | 10,772.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.73 | 23.98 | 238.39 | 4.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,379.51 | 31,115.23 | 19,718.03 | 10,777.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,900.76 | 22,474.80 | 15,736.25 | 9,402.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,695.17 | 1,193.52 | 834.07 | 387.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,411.23 | 792.25 | 475.78 | 266.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,602.68 | 2,059.19 | 1,273.42 | 438.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,609.83 | 26,519.76 | 18,319.52 | 10,493.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,769.68 | 4,595.48 | 1,398.51 | 283.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131.51 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201.00 | 530.31 | 182.08 | 8.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,201.00 | 530.31 | 182.08 | 8.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,069.50 | -528.88 | -180.65 | -6.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 12,380.00 | 10,000.00 | 6,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 12,380.00 | 10,000.00 | 6,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,940.00 | 12,680.00 | 10,200.00 | 7,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,827.39 | 1,356.65 | 881.25 | 423.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,767.39 | 14,036.65 | 11,081.25 | 7,443.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,267.39 | -1,656.65 | -1,081.25 | -523.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,432.80 | 2,409.94 | 136.61 | -246.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,018.77 | 4,018.77 | 4,018.77 | 4,018.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,451.57 | 6,428.71 | 4,155.39 | 3,771.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 726.79 | -- | 311.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.91 | -- | 3.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,638.40 | -- | 877.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.93 | -- | 10.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.98 | -- | 879.75 | -- | |
| 投资损失 | 253.78 | -- | 97.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 187.74 | -- | 130.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200.16 | -- | 540.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95.65 | -- | -1,458.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,769.68 | -- | 1,398.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,451.57 | -- | 4,155.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,018.77 | -- | 4,018.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,432.80 | -- | 136.61 | -- | |
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