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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,730.55 | 896,654.84 | 582,108.37 | 336,840.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,872.15 | 2,015.10 | 1,024.72 | 562.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,144.95 | 1,770.65 | 843.62 | 4,108.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,301,747.66 | 900,440.58 | 583,976.71 | 341,511.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 997,360.01 | 715,653.75 | 499,977.79 | 282,318.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,049.76 | 39,065.69 | 27,453.62 | 16,887.30 | |
| 支付的各项税费 | 60,895.22 | 46,828.22 | 36,227.50 | 22,468.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,658.01 | 51,610.00 | 33,947.88 | 23,818.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,184,963.01 | 853,157.66 | 597,606.79 | 345,493.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,784.65 | 47,282.93 | -13,630.08 | -3,981.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,316.77 | 10,992.74 | 10,209.84 | 5,297.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.46 | 464.88 | 434.13 | 12.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.68 | 84.87 | 60.50 | 5.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,029.91 | 11,692.50 | 10,754.47 | 5,315.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,230.27 | 19,393.02 | 12,587.87 | 5,880.18 | |
| 投资所支付的现金 | 10,745.82 | 11,176.95 | 11,081.94 | 8,803.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,976.09 | 30,569.98 | 23,669.81 | 14,684.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,946.18 | -18,877.48 | -12,915.34 | -9,368.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 74,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,153.40 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,153.40 | 74,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,000.00 | 89,000.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,872.03 | 14,762.83 | 13,940.36 | 866.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,272.03 | 106,162.83 | 53,440.36 | 30,866.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,118.63 | -32,162.83 | -24,440.36 | -20,866.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.31 | 5.67 | 9.08 | 3.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,733.15 | -3,751.71 | -50,976.70 | -34,213.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,221.73 | 111,221.73 | 111,221.73 | 111,221.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,954.88 | 107,470.02 | 60,245.03 | 77,008.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,982.49 | -- | 23,338.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,931.87 | -- | 6,310.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,403.76 | -- | 1,718.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,462.93 | -- | 3,486.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.92 | -- | 95.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -603.96 | -- | -655.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,165.75 | -- | 1,683.68 | -- | |
| 投资损失 | -3,230.06 | -- | -2,934.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.75 | -- | 127.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,131.18 | -- | 3,148.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,812.68 | -- | -2,606.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,083.20 | -- | -47,341.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,784.65 | -- | -13,630.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,954.88 | 107,470.02 | 60,245.03 | 77,008.60 | |
| 现金的期初余额 | 111,221.73 | 111,221.73 | 111,221.73 | 111,221.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,733.15 | -3,751.71 | -50,976.70 | -34,213.13 | |
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