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王府井(600859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,177,222.05 | 1,531,166.68 | 1,008,703.96 | 581,321.36 | |
收到的税费返还 | 2,869.55 | 3,047.68 | 1,857.79 | 1,017.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,109.07 | 6,553.74 | 4,014.63 | 2,922.80 | |
经营活动现金流入小计 | 2,193,200.67 | 1,540,768.11 | 1,014,576.39 | 585,261.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701,050.09 | 1,242,630.72 | 887,972.12 | 514,738.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,531.54 | 58,906.27 | 41,255.76 | 19,631.97 | |
支付的各项税费 | 117,581.52 | 77,865.49 | 62,187.43 | 43,685.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,099.14 | 83,377.84 | 54,025.49 | 33,334.74 | |
经营活动现金流出小计 | 2,019,262.29 | 1,462,780.31 | 1,045,440.81 | 611,390.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,938.38 | 77,987.79 | -30,864.42 | -26,128.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 461.40 | 411.40 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 675.71 | 25.32 | 15.27 | 1.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 685.64 | 447.13 | 447.13 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,822.74 | 883.85 | 462.40 | 1.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,726.66 | 30,790.48 | 14,104.33 | 7,974.01 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,260.50 | 15,244.97 | 13,744.97 | 7,744.97 | |
投资活动现金流出小计 | 202,487.16 | 46,535.45 | 28,349.30 | 26,618.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,664.41 | -45,651.61 | -27,886.90 | -26,617.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 217,972.30 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 218,172.30 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,883.04 | 13,883.04 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.00 | 300.20 | 100.20 | 100.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,146.04 | 14,183.24 | 100.20 | 100.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202,026.26 | -14,183.24 | -100.20 | -100.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.30 | 6.80 | 15.72 | 8.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,326.53 | 18,159.75 | -58,835.79 | -52,838.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 520,445.51 | 520,445.51 | 520,445.51 | 520,445.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 695,772.04 | 538,605.26 | 461,609.72 | 467,607.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,192.67 | -- | 38,410.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9.85 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,927.91 | -- | 9,456.73 | -- | |
无形资产摊销 | 3,943.63 | -- | 2,039.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18,985.20 | -- | 9,418.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -458.68 | -- | 19.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,974.97 | -- | 257.85 | -- | |
投资损失 | 1,088.17 | -- | 509.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35.70 | -- | 1,821.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -85.12 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,114.15 | -- | 4,842.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 28,488.16 | -- | -14,698.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,021.47 | -- | -82,942.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 173,938.38 | -- | -30,864.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 695,772.04 | -- | 461,609.72 | -- | |
现金的期初余额 | 520,445.51 | -- | 520,445.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 175,326.53 | -- | -58,835.79 | -- |
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