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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,909.82 | 222,754.14 | 173,771.05 | 105,482.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,062.06 | 8,534.54 | 6,096.40 | 10,026.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,971.88 | 231,288.68 | 179,867.46 | 115,509.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,912.35 | 185,402.44 | 135,046.74 | 70,211.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,525.05 | 10,341.18 | 7,056.26 | 3,768.10 | |
| 支付的各项税费 | 16,358.71 | 12,729.27 | 11,392.48 | 5,173.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,503.86 | 13,386.17 | 8,150.46 | 4,114.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,299.98 | 221,859.06 | 161,645.94 | 83,268.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,328.11 | 9,429.62 | 18,221.51 | 32,241.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,693.99 | 37,564.53 | 14,062.16 | 4,062.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.36 | 470.81 | 192.70 | 16.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.06 | 67.51 | 67.51 | 34.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,438.78 | 1,466.38 | 1,136.13 | 193.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,554.20 | 39,569.22 | 15,458.49 | 4,307.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.93 | 88.66 | 44.03 | 67.02 | |
| 投资所支付的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,475.93 | 32,088.66 | 19,044.03 | 1,067.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,078.26 | 7,480.57 | -3,585.54 | 3,240.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,116.22 | 35,125.00 | 24,043.00 | 2,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 679.06 | 509.86 | 408.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,795.28 | 35,634.86 | 24,451.36 | 2,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,337.00 | 5,613.00 | 2,353.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,473.02 | 8,025.92 | 6,766.06 | 1,018.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 119.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,810.02 | 13,638.92 | 9,119.06 | 1,138.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,985.26 | 21,995.94 | 15,332.30 | 1,242.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,735.40 | 38,906.11 | 29,968.27 | 36,723.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,934.24 | 61,934.24 | 61,934.24 | 61,934.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,669.63 | 100,840.34 | 91,902.50 | 98,658.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,876.85 | -- | 4,952.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.96 | -- | 27.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,017.40 | -- | 3,004.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.89 | -- | 3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -512.16 | -- | 35.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,117.82 | -- | -1,261.89 | -- | |
| 投资损失 | 108.20 | -- | -77.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.19 | -- | -13.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,666.24 | -- | -27,327.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,511.22 | -- | 2,042.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,143.80 | -- | 36,719.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,833.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,328.11 | -- | 18,221.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,669.63 | -- | 91,902.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,934.24 | -- | 61,934.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,735.40 | -- | 29,968.27 | -- | |
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