北京城乡

- 600861

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,909.82222,754.14173,771.05105,482.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,062.068,534.546,096.4010,026.61
经营活动现金流入小计300,971.88231,288.68179,867.46115,509.38
购买商品、接受劳务支付的现金264,912.35185,402.44135,046.7470,211.91
支付给职工以及为职工支付的现金16,525.0510,341.187,056.263,768.10
支付的各项税费16,358.7112,729.2711,392.485,173.35
支付的其他与经营活动有关的现金23,503.8613,386.178,150.464,114.76
经营活动现金流出小计321,299.98221,859.06161,645.9483,268.12
经营活动产生的现金流量净额-20,328.119,429.6218,221.5132,241.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,693.9937,564.5314,062.164,062.16
取得投资收益所收到的现金329.36470.81192.7016.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.0667.5167.5134.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,438.781,466.381,136.13193.99
投资活动现金流入小计40,554.2039,569.2215,458.494,307.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金475.9388.6644.0367.02
投资所支付的现金32,000.0032,000.0019,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,475.9332,088.6619,044.031,067.02
投资活动产生的现金流量净额8,078.267,480.57-3,585.543,240.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,116.2235,125.0024,043.002,380.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金679.06509.86408.36--
筹资活动现金流入小计56,795.2835,634.8624,451.362,380.00
偿还债务支付的现金9,337.005,613.002,353.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,473.028,025.926,766.061,018.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润123.53------
支付其他与筹资活动有关的现金------119.79
筹资活动现金流出小计18,810.0213,638.929,119.061,138.00
筹资活动产生的现金流量净额37,985.2621,995.9415,332.301,242.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.02-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额25,735.4038,906.1129,968.2736,723.88
加:期初现金及现金等价物余额61,934.2461,934.2461,934.2461,934.24
六、期末现金及现金等价物余额87,669.63100,840.3491,902.5098,658.12
附注
净利润10,876.85--4,952.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13.96--27.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,017.40--3,004.86--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销7.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.89--3.48--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失-512.16--35.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,117.82---1,261.89--
投资损失108.20---77.14--
递延所得税资产减少-139.19---13.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-85,666.24---27,327.17--
经营性应收项目的减少21,511.22--2,042.01--
经营性应付项目的增加41,143.80--36,719.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11,833.16------
经营活动产生现金流量净额-20,328.11--18,221.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,669.63--91,902.50--
现金的期初余额61,934.24--61,934.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,735.40--29,968.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶