报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,388.83 | 210,695.06 | 113,229.80 | 60,314.94 |
收到的税费返还 | 526.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,053.48 | 26,723.66 | 14,993.62 | 11,039.62 |
经营活动现金流入小计 | 319,969.23 | 237,418.72 | 128,223.42 | 71,354.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,806.03 | 137,592.57 | 93,660.07 | 54,324.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,293.02 | 11,330.72 | 7,624.02 | 3,264.63 |
支付的各项税费 | 20,846.41 | 14,825.62 | 11,328.06 | 4,038.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,768.03 | 23,189.88 | 11,916.18 | 6,667.57 |
经营活动现金流出小计 | 234,713.49 | 186,938.79 | 124,528.33 | 68,294.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,255.75 | 50,479.93 | 3,695.09 | 3,059.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,440.92 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 684.75 | 165.21 | 135.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 926.08 | 875.28 | 530.15 | 249.71 |
投资活动现金流入小计 | 32,055.65 | 11,040.51 | 665.63 | 249.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,871.28 | 7,610.96 | 5,201.90 | 5,144.88 |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,871.28 | 17,610.96 | 5,201.90 | 5,144.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,815.63 | -6,570.45 | -4,536.27 | -4,895.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89,537.00 | 89,537.00 | 89,537.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 524.69 | 150.92 | 241.72 | 223.39 |
筹资活动现金流入小计 | 90,361.69 | 89,687.92 | 89,778.72 | 223.39 |
偿还债务支付的现金 | 131,800.00 | 91,800.00 | 82,263.00 | 4,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,159.38 | 9,417.21 | 8,372.71 | 1,156.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.31 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 141,959.38 | 101,217.21 | 90,635.71 | 5,756.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,597.69 | -11,529.28 | -856.99 | -5,533.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,842.42 | 32,380.20 | -1,698.17 | -7,368.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,586.33 | 57,586.33 | 57,586.33 | 57,586.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,428.75 | 89,966.53 | 55,888.17 | 50,217.95 |
附注 |
净利润 | 9,157.22 | -- | 4,245.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 46.92 | -- | 72.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,496.11 | -- | 4,744.55 | -- |
无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,068.23 | -- | 850.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | 1.12 | -- |
固定资产报废损失 | 7.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,827.52 | -- | 2,029.48 | -- |
投资损失 | -625.66 | -- | -37.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,879.99 | -- | -13.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -214.33 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 33,547.16 | -- | 11,255.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 52.28 | -- | -3,028.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 27,570.06 | -- | -18,612.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,972.19 | -- | 2,070.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 85,255.75 | -- | 3,695.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 88,428.75 | -- | 55,888.17 | -- |
现金的期初余额 | 57,586.33 | -- | 57,586.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,842.42 | -- | -1,698.17 | -- |