北京人力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北京人力(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,388.83210,695.06113,229.8060,314.94
收到的税费返还526.93------
收到的其他与经营活动有关的现金13,053.4826,723.6614,993.6211,039.62
经营活动现金流入小计319,969.23237,418.72128,223.4271,354.56
购买商品、接受劳务支付的现金174,806.03137,592.5793,660.0754,324.08
支付给职工以及为职工支付的现金18,293.0211,330.727,624.023,264.63
支付的各项税费20,846.4114,825.6211,328.064,038.31
支付的其他与经营活动有关的现金20,768.0323,189.8811,916.186,667.57
经营活动现金流出小计234,713.49186,938.79124,528.3368,294.58
经营活动产生的现金流量净额85,255.7550,479.933,695.093,059.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,440.9210,000.00----
取得投资收益所收到的现金684.75165.21135.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.910.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金926.08875.28530.15249.71
投资活动现金流入小计32,055.6511,040.51665.63249.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,871.287,610.965,201.905,144.88
投资所支付的现金30,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,871.2817,610.965,201.905,144.88
投资活动产生的现金流量净额-2,815.63-6,570.45-4,536.27-4,895.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金89,537.0089,537.0089,537.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金524.69150.92241.72223.39
筹资活动现金流入小计90,361.6989,687.9289,778.72223.39
偿还债务支付的现金131,800.0091,800.0082,263.004,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,159.389,417.218,372.711,156.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润119.31------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计141,959.38101,217.2190,635.715,756.57
筹资活动产生的现金流量净额-51,597.69-11,529.28-856.99-5,533.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额30,842.4232,380.20-1,698.17-7,368.38
加:期初现金及现金等价物余额57,586.3357,586.3357,586.3357,586.33
六、期末现金及现金等价物余额88,428.7589,966.5355,888.1750,217.95
附注
净利润9,157.22--4,245.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46.92--72.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,496.11--4,744.55--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销2,068.23--850.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84--1.12--
固定资产报废损失7.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,827.52--2,029.48--
投资损失-625.66---37.54--
递延所得税资产减少-1,879.99---13.06--
递延所得税负债增加-214.33------
存货的减少33,547.16--11,255.91--
经营性应收项目的减少52.28---3,028.03--
经营性应付项目的增加27,570.06---18,612.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,972.19--2,070.35--
经营活动产生现金流量净额85,255.75--3,695.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,428.75--55,888.17--
现金的期初余额57,586.33--57,586.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,842.42---1,698.17--
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