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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,977.60 | 94,592.38 | 58,781.53 | 34,341.03 | |
| 收到的税费返还 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.74 | 7,629.06 | 5,060.20 | 2,781.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,824.41 | 102,221.44 | 63,841.72 | 37,122.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,043.58 | 69,260.00 | 48,150.03 | 30,030.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,406.03 | 11,223.57 | 7,547.95 | 4,473.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,969.90 | 4,527.04 | 3,961.89 | 1,036.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,056.35 | 14,316.84 | 8,506.46 | 4,614.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,475.86 | 99,327.46 | 68,166.32 | 40,154.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,348.55 | 2,893.98 | -4,324.60 | -3,031.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.07 | 3.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,451.01 | 7,414.96 | 7,414.91 | 7,414.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 491.25 | 345.69 | 270.46 | 133.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,945.33 | 7,763.72 | 7,685.37 | 7,548.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.40 | 1,365.21 | 514.19 | 344.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,909.40 | 1,650.21 | 799.19 | 629.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,035.93 | 6,113.51 | 6,886.18 | 6,919.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,725.57 | 35,725.57 | 19,073.40 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,751.59 | 35,725.57 | 19,073.40 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,714.48 | 45,714.48 | 28,714.48 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,824.75 | 2,216.03 | 1,185.07 | 446.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 291.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.59 | 160.66 | 94.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,539.23 | 48,162.11 | 30,060.21 | 6,540.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,787.64 | -12,436.54 | -10,986.81 | 2,959.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -403.16 | -3,429.05 | -8,425.23 | 6,846.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,414.91 | 38,414.91 | 38,414.91 | 38,414.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,011.75 | 34,985.87 | 29,989.68 | 45,261.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,629.62 | -- | -9,877.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,137.28 | -- | 5,165.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.17 | -- | 122.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,609.19 | -- | 1,760.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.83 | -- | 1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | 2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.74 | -- | 229.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,218.36 | -- | 792.69 | -- | |
| 投资损失 | -2.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.71 | -- | 7.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.28 | -- | -57.43 | -- | |
| 存货的减少 | 1,003.01 | -- | 1,097.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,608.63 | -- | 2,817.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,600.84 | -- | -6,389.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,348.55 | -- | -4,324.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,011.75 | -- | 29,989.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,414.91 | -- | 38,414.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -403.16 | -- | -8,425.23 | -- | |
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