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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,435,421.93 | 3,453,382.98 | 2,283,029.08 | 1,145,452.19 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,583.96 | 78,161.58 | 48,270.47 | 38,613.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,507,005.90 | 3,531,544.56 | 2,331,299.55 | 1,184,066.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,936,514.52 | 3,046,157.70 | 2,033,959.73 | 1,028,492.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,173.26 | 93,032.91 | 59,173.71 | 46,156.53 | |
| 支付的各项税费 | 285,126.82 | 214,239.45 | 144,362.60 | 63,250.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,622.56 | 181,401.08 | 129,762.65 | 119,688.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,476,437.15 | 3,534,831.14 | 2,367,258.69 | 1,257,588.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,568.75 | -3,286.58 | -35,959.14 | -73,521.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,734.60 | 99,365.59 | 59,649.05 | 28,441.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.30 | 357.25 | 157.41 | 80.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.84 | 12.92 | 50.30 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,047.74 | 99,735.75 | 59,856.76 | 28,531.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,305.50 | 2,288.67 | 2,719.35 | 189.70 | |
| 投资所支付的现金 | 167,300.00 | 109,394.85 | 76,900.61 | 30,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 256.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,605.50 | 111,683.53 | 79,876.79 | 30,489.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557.76 | -11,947.78 | -20,020.02 | -1,958.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,668.27 | 218.27 | 218.27 | 36.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,668.27 | 218.27 | 218.20 | 36.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 581,000.00 | 447,000.00 | 317,000.00 | 177,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,668.27 | 447,218.27 | 317,218.27 | 177,036.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 584,000.00 | 454,000.00 | 307,000.00 | 166,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,827.54 | 34,116.61 | 2,334.72 | 642.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,605.04 | 4,806.40 | 1,024.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,529.85 | 6,168.19 | 4,104.27 | 729.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,357.39 | 494,284.79 | 313,438.98 | 167,872.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,689.12 | -47,066.52 | 3,779.29 | 9,163.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.38 | 20.37 | -86.74 | -124.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,003.52 | -62,280.51 | -52,286.61 | -66,441.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 776,375.12 | 778,098.27 | 776,375.12 | 776,375.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747,371.60 | 715,817.76 | 724,088.50 | 709,934.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,797.10 | -- | 60,243.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,564.50 | -- | 1,382.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,317.02 | -- | 1,543.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,561.83 | -- | 1,297.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -599.19 | -- | -593.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,185.29 | -- | 48.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -123.19 | -- | -70.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,014.04 | -- | 1,289.63 | -- | |
| 投资损失 | -146.23 | -- | 594.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,798.22 | -- | 90.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,594.65 | -- | -725.32 | -- | |
| 存货的减少 | -540.60 | -- | -329.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,282.93 | -- | -45,759.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,791.50 | -- | -60,657.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,568.75 | -- | -35,959.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 21,417.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 747,371.60 | -- | 724,088.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 776,375.12 | -- | 776,375.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,003.52 | -- | -52,286.61 | -- | |
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