北京人力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北京人力(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,453,382.982,283,029.081,145,452.19
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金78,161.5848,270.4738,613.94
经营活动现金流入小计3,531,544.562,331,299.551,184,066.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,046,157.702,033,959.731,028,492.13
支付给职工以及为职工支付的现金93,032.9159,173.7146,156.53
支付的各项税费214,239.45144,362.6063,250.65
支付的其他与经营活动有关的现金181,401.08129,762.65119,688.75
经营活动现金流出小计3,534,831.142,367,258.691,257,588.05
经营活动产生的现金流量净额-3,286.58-35,959.14-73,521.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,365.5959,649.0528,441.54
取得投资收益所收到的现金357.25157.4180.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9250.309.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计99,735.7559,856.7628,531.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,288.672,719.35189.70
投资所支付的现金109,394.8576,900.6130,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金--256.83--
投资活动现金流出小计111,683.5379,876.7930,489.70
投资活动产生的现金流量净额-11,947.78-20,020.02-1,958.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金218.27218.2736.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金218.27218.2036.36
取得借款收到的现金447,000.00317,000.00177,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计447,218.27317,218.27177,036.36
偿还债务支付的现金454,000.00307,000.00166,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,116.612,334.72642.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,806.401,024.56--
支付其他与筹资活动有关的现金6,168.194,104.27729.57
筹资活动现金流出小计494,284.79313,438.98167,872.56
筹资活动产生的现金流量净额-47,066.523,779.299,163.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.37-86.74-124.29
五、现金及现金等价物净增加额-62,280.51-52,286.61-66,441.04
加:期初现金及现金等价物余额778,098.27776,375.12776,375.12
六、期末现金及现金等价物余额715,817.76724,088.50709,934.08
附注
净利润--60,243.63--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,382.39--
无形资产摊销--1,543.61--
长期待摊费用摊销--1,297.25--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---593.07--
固定资产报废损失--48.99--
公允价值变动损失---70.19--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,289.63--
投资损失--594.52--
递延所得税资产减少--90.70--
递延所得税负债增加---725.32--
存货的减少---329.16--
经营性应收项目的减少---45,759.93--
经营性应付项目的增加---60,657.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---35,959.14--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--724,088.50--
现金的期初余额--776,375.12--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---52,286.61--
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