哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,645.1254,086.8829,604.6618,766.67
收到的税费返还1,088.66220.37514.7157.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,725.936,106.441,537.08676.67
经营活动现金流入小计115,459.7160,413.6931,656.4519,500.54
购买商品、接受劳务支付的现金51,367.5442,075.9324,018.5819,065.08
支付给职工以及为职工支付的现金13,526.199,614.386,795.263,155.28
支付的各项税费12,861.1912,497.728,463.972,775.68
支付的其他与经营活动有关的现金11,729.324,029.241,713.611,052.83
经营活动现金流出小计89,484.2468,217.2640,991.4226,048.87
经营活动产生的现金流量净额25,975.47-7,803.57-9,334.97-6,548.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,192.5725,018.7824,977.3919.36
取得投资收益所收到的现金975.52975.57975.52125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.65196.47172.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11.65
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54,187.7326,190.8126,125.56156.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,584.9523,647.3714,511.071,523.49
投资所支付的现金97.6375.7639.0839.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,682.5823,723.1214,550.151,562.58
投资活动产生的现金流量净额11,505.162,467.6911,575.41-1,406.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000.008,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000.008,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金19,510.8813,200.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,541.872,612.39438.46167.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,359.64------
筹资活动现金流出小计33,412.3915,812.3910,438.4610,167.67
筹资活动产生的现金流量净额-19,412.39-7,812.39-6,438.46-10,167.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.13-35.102.792.09
五、现金及现金等价物净增加额17,991.12-13,183.37-4,195.23-18,120.46
加:期初现金及现金等价物余额41,963.8041,963.8041,963.8041,963.80
六、期末现金及现金等价物余额59,954.9128,780.4337,768.5723,843.33
附注
净利润29,435.82--9,557.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备286.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,067.66--3,247.88--
无形资产摊销628.92--112.05--
长期待摊费用摊销0.65--0.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124.91---58.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-351.85---361.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,181.37--151.73--
投资损失-33,283.48---5,734.10--
递延所得税资产减少42.59--11.33--
递延所得税负债增加-0.08---0.08--
存货的减少134.95--2,091.52--
经营性应收项目的减少9,470.06--3,718.67--
经营性应付项目的增加11,960.61---22,071.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-473.03------
经营活动产生现金流量净额25,975.47---9,334.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,954.91--37,768.5723,843.33
现金的期初余额41,963.80--41,963.8041,963.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,991.12---4,195.23-18,120.46
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