哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,255.9451,298.1229,578.4118,463.73
收到的税费返还138.20149.5269.98114.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.075,648.343,108.991,865.28
经营活动现金流入小计137,888.2157,095.9732,757.3820,443.67
购买商品、接受劳务支付的现金75,196.3658,720.0649,375.6917,602.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,132.0114,121.1610,076.615,734.22
支付的各项税费12,964.0111,118.6810,650.108,192.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,816.275,655.233,548.471,923.02
经营活动现金流出小计115,108.6689,615.1373,650.8733,452.26
经营活动产生的现金流量净额22,779.56-32,519.16-40,893.49-13,008.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,146.2819,415.3416,544.604,304.69
取得投资收益所收到的现金2,003.591,798.931,688.38384.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.874.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,212.7421,218.5918,232.984,688.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,671.2216,704.3511,163.097,370.92
投资所支付的现金23,365.3523,364.9321,263.6111,752.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,036.5740,069.2832,426.7019,123.89
投资活动产生的现金流量净额17,176.16-18,850.69-14,193.72-14,435.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,750.0010,750.006,750.002,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,197.3215,019.3613,111.94900.00
筹资活动现金流入小计13,947.3225,769.3619,861.943,650.00
偿还债务支付的现金10,750.007,850.001,100.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,001.0414,214.74424.04185.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,250.1713,613.9812,251.601,816.86
筹资活动现金流出小计32,001.2135,678.7213,775.633,002.78
筹资活动产生的现金流量净额-18,053.90-9,909.366,086.31647.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.13-19.35-8.23-9.05
五、现金及现金等价物净增加额21,861.70-61,298.56-49,009.14-26,805.60
加:期初现金及现金等价物余额84,826.3184,826.3184,826.3184,826.31
六、期末现金及现金等价物余额106,688.0023,527.7535,817.1658,020.71
附注
净利润30,791.21--6,778.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,784.59--6,173.52--
无形资产摊销315.04--123.33--
长期待摊费用摊销118.61--47.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-812.18---1.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17.72---81.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,390.68--646.69--
投资损失-34,259.55---1,472.95--
递延所得税资产减少-567.46--29.46--
递延所得税负债增加-3.71--16.03--
存货的减少4,670.18--3,297.42--
经营性应收项目的减少3,016.76---5,633.71--
经营性应付项目的增加5,731.74---50,817.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-491.54------
经营活动产生现金流量净额22,779.56---40,893.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,688.00--35,817.16--
现金的期初余额84,826.31--84,826.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,861.70---49,009.14--
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