哈投股份

- 600864

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,488.4650,396.0129,215.5117,901.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,090.732,864.351,537.811,076.81
经营活动现金流入小计130,579.1953,260.3630,753.3218,978.51
购买商品、接受劳务支付的现金71,195.5259,055.1042,907.2114,038.31
支付给职工以及为职工支付的现金22,464.6017,270.6912,207.686,569.45
支付的各项税费14,376.3513,358.0412,906.199,321.93
支付的其他与经营活动有关的现金7,495.266,662.434,090.162,617.33
经营活动现金流出小计115,531.7396,346.2672,111.2532,547.02
经营活动产生的现金流量净额15,047.46-43,085.90-41,357.93-13,568.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101.43101.4373.0915.40
取得投资收益所收到的现金2,888.922,812.481,653.061,431.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.67129.64131.18106.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,098.023,043.551,857.331,553.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,995.6710,509.588,133.034,486.29
投资所支付的现金36.2736.2736.2710.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30.22------
投资活动现金流出小计27,062.1610,545.858,169.304,497.19
投资活动产生的现金流量净额-23,964.14-7,502.30-6,311.97-2,943.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,800.008,800.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,778.4311,993.439,299.79112.99
筹资活动现金流入小计26,578.4320,793.4315,299.79112.99
偿还债务支付的现金8,500.007,600.003,600.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,724.6814,104.00539.33171.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,178.598,931.345,125.09--
筹资活动现金流出小计39,403.2730,635.349,264.411,671.64
筹资活动产生的现金流量净额-12,824.84-9,841.926,035.38-1,558.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.55-5.052.683.16
五、现金及现金等价物净增加额-21,744.07-60,435.17-41,631.85-18,067.81
加:期初现金及现金等价物余额106,688.00106,688.00106,688.00106,688.00
六、期末现金及现金等价物余额84,943.9446,252.8365,056.1588,620.19
附注
净利润12,406.51--10,424.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-29.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,681.41--6,439.95--
无形资产摊销444.00--121.00--
长期待摊费用摊销225.99--44.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失420.04---16.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.05---11.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,058.18--574.01--
投资损失-2,799.33---1,659.61--
递延所得税资产减少1,643.53--599.17--
递延所得税负债增加-0.01--2.91--
存货的减少862.78--2,380.23--
经营性应收项目的减少3,349.36---408.60--
经营性应付项目的增加-15,215.62---59,847.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,047.46---41,357.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,943.94--65,056.15--
现金的期初余额106,688.00--106,688.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,744.07---41,631.85--
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