哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,542.4132,970.8723,264.3514,542.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金85,195.84131,858.36845.73400.86
经营活动现金流入小计30,604.2283,413.4024,110.0814,943.29
购买商品、接受劳务支付的现金63,995.6133,144.3629,449.4818,813.15
支付给职工以及为职工支付的现金74,028.3564,667.5611,412.356,080.20
支付的各项税费27,352.7020,915.873,601.451,512.04
支付的其他与经营活动有关的现金774,241.14299,435.215,314.933,286.01
经营活动现金流出小计960,375.06429,487.2749,778.2129,691.40
经营活动产生的现金流量净额-929,770.84-346,073.87-25,668.13-14,748.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.174,006.93----
取得投资收益所收到的现金5,749.155,735.732,717.881,036.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,871.689,742.662,717.881,036.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,270.7320,498.415,646.164,728.16
投资所支付的现金39.72534.280.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额531.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,842.2921,032.695,646.514,728.16
投资活动产生的现金流量净额-20,970.60-11,290.03-2,928.63-3,691.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金498,500.00498,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,100.00264,100.009,100.00--
发行债券收到的现金565,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金18,715.9210,314.5010,314.507,100.00
筹资活动现金流入小计1,091,315.92772,914.5019,414.507,100.00
偿还债务支付的现金367,715.00229,205.0010,100.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,151.5840,092.51504.86168.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,626.248,587.035,106.37--
筹资活动现金流出小计415,492.82277,884.5415,711.231,468.75
筹资活动产生的现金流量净额675,823.10495,029.963,703.275,631.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-274,918.35137,666.05-24,893.49-12,808.13
加:期初现金及现金等价物余额1,095,429.031,095,429.0384,943.9484,943.94
六、期末现金及现金等价物余额820,510.691,233,095.0960,050.4472,135.80
附注
净利润45,359.08--9,342.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,375.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,892.60--6,693.83--
无形资产摊销1,573.58--161.57--
长期待摊费用摊销939.72--70.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失675.78--46.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,580.10---1.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,527.11--506.35--
投资损失-5,601.23---2,672.28--
递延所得税资产减少-338.24---23.41--
递延所得税负债增加-598.46--0.44--
存货的减少-3,882.47---228.06--
经营性应收项目的减少50,157.44---1,956.56--
经营性应付项目的增加-215,569.96---37,606.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-929,770.84---25,668.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产11,217.68------
现金的期末余额820,510.69--60,050.44--
现金的期初余额1,095,429.03--84,943.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-274,918.35---24,893.49--
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