哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,502.9428,161.7025,435.6613,771.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金357,028.70158,882.19155,975.88160,654.22
经营活动现金流入小计742,638.37193,424.3863,031.92135,423.36
购买商品、接受劳务支付的现金96,223.6659,053.7149,521.5036,125.35
支付给职工以及为职工支付的现金80,261.4260,223.9243,688.7719,418.40
支付的各项税费26,355.4122,906.6223,221.837,744.03
支付的其他与经营活动有关的现金188,550.44105,943.0054,721.7220,189.52
经营活动现金流出小计433,478.51286,082.96208,671.32102,617.15
经营活动产生的现金流量净额309,159.87-92,658.58-145,639.4032,806.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,698.8643,891.53576.1226.15
取得投资收益所收到的现金1,611.241,611.24502.11337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.3732.9222.340.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额284.01------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计59,633.4745,535.691,100.58363.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,035.1110,812.185,554.403,648.03
投资所支付的现金67,425.4743,201.5038.4113.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计86,460.5754,013.685,592.813,661.48
投资活动产生的现金流量净额-26,827.10-8,477.99-4,492.23-3,298.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,366.68415,560.00310,223.0069,127.00
发行债券收到的现金618,507.68100,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,140.003,150.002,350.001,200.00
筹资活动现金流入小计662,014.36518,710.00412,573.0070,327.00
偿还债务支付的现金910,725.36432,462.00308,230.00101,637.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,643.2982,260.5922,278.023,972.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,040.5314,328.288,170.38800.00
筹资活动现金流出小计1,026,409.18529,050.87338,678.40106,409.56
筹资活动产生的现金流量净额-364,394.82-10,340.8773,894.60-36,082.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316.64------
五、现金及现金等价物净增加额-81,745.40-111,477.44-76,237.03-6,574.57
加:期初现金及现金等价物余额707,882.86707,882.86707,882.86707,882.86
六、期末现金及现金等价物余额626,137.45596,405.41631,645.82701,308.29
附注
净利润-17,587.51---12,211.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72,563.39--40,819.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,894.89--9,992.80--
无形资产摊销2,156.20--1,059.76--
长期待摊费用摊销892.60--449.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失430.20---20.77--
固定资产报废损失----13.97--
公允价值变动损失20,289.01--4,789.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,549.72--21,606.92--
投资损失-11,979.03---18,341.64--
递延所得税资产减少-21,755.44---11,087.44--
递延所得税负债增加59.41--286.13--
存货的减少-9,375.93--3,061.53--
经营性应收项目的减少29,317.99--5,538.08--
经营性应付项目的增加220,448.01---73,373.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-68,743.64---118,222.72--
经营活动产生现金流量净额309,159.87---145,639.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产28,419.25------
现金的期末余额626,137.45--631,645.82--
现金的期初余额707,882.86--707,882.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,745.40---76,237.03--
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