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| 哈投股份(600864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,693.39 | 48,243.94 | 27,687.96 | 9,689.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,937.69 | 1,959.03 | 1,937.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 624,955.71 | 124,956.55 | 72,260.81 | 89,539.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 647,886.22 | -62,462.39 | 394,303.85 | 377,916.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,913.05 | 60,883.21 | 39,145.65 | 23,325.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,343.52 | 74,686.93 | 54,184.59 | 23,005.24 | |
| 支付的各项税费 | 19,095.02 | 14,849.86 | 10,628.35 | 3,664.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,095.26 | -296,694.80 | 167,540.01 | 278,790.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,409.31 | -120,251.81 | 288,482.09 | 350,207.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,476.91 | 57,789.42 | 105,821.76 | 27,708.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,979.78 | 114,224.24 | 69,985.93 | 34,156.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,033.85 | 3,964.15 | 214.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,688.25 | 3,667.20 | 3,120.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,701.88 | 121,855.58 | 73,321.09 | 34,156.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,594.30 | 12,482.47 | 6,568.55 | 3,739.04 | |
| 投资所支付的现金 | 144,628.29 | 113,745.64 | 69,667.83 | 34,034.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,936.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,158.69 | 126,228.11 | 76,236.39 | 37,773.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,456.81 | -4,372.53 | -2,915.30 | -3,616.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,666.00 | 619,634.00 | 38,450.00 | 19,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 607,657.00 | -- | 405,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,166.67 | 1,809.54 | 1,809.54 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,489.67 | 621,443.54 | 446,059.54 | 23,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 946,427.00 | 655,677.00 | 280,527.00 | 55,327.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,327.28 | 49,678.90 | 21,655.27 | 1,477.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,401.78 | 7,851.86 | 6,379.65 | 1,788.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,025,156.05 | 713,207.76 | 308,561.92 | 58,593.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,666.38 | -91,764.22 | 137,497.63 | -34,793.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,004.71 | -38,347.33 | 240,404.09 | -10,701.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 941,741.79 | 941,741.79 | 941,741.79 | 941,741.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,737.08 | 903,394.46 | 1,182,145.88 | 931,040.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,993.02 | -- | 5,496.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,059.76 | -- | 10,857.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,580.82 | -- | 1,242.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 770.10 | -- | 376.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -721.19 | -- | -543.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.04 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36,370.65 | -- | -21,157.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,892.40 | -- | 31,548.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,527.31 | -- | -442.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,447.35 | -- | -1,093.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,266.81 | -- | -6.27 | -- | |
| 存货的减少 | -2,011.49 | -- | 6,879.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 104,347.26 | -- | 6,342.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -449,345.30 | -- | -49,745.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 553,597.57 | -- | 91,217.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 342,476.91 | -- | 105,821.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 937,737.08 | -- | 1,182,145.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 941,741.79 | -- | 941,741.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,004.71 | -- | 240,404.09 | -- | |
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