哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,243.9427,687.969,689.50
收到的税费返还1,959.031,937.69--
收到的其他与经营活动有关的现金124,956.5572,260.8189,539.82
经营活动现金流入小计-62,462.39394,303.85377,916.50
购买商品、接受劳务支付的现金60,883.2139,145.6523,325.18
支付给职工以及为职工支付的现金74,686.9354,184.5923,005.24
支付的各项税费14,849.8610,628.353,664.06
支付的其他与经营活动有关的现金-296,694.80167,540.01278,790.17
经营活动现金流出小计-120,251.81288,482.09350,207.56
经营活动产生的现金流量净额57,789.42105,821.7627,708.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,224.2469,985.9334,156.12
取得投资收益所收到的现金3,964.15214.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,667.203,120.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计121,855.5873,321.0934,156.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,482.476,568.553,739.04
投资所支付的现金113,745.6469,667.8334,034.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计126,228.1176,236.3937,773.11
投资活动产生的现金流量净额-4,372.53-2,915.30-3,616.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金619,634.0038,450.0019,300.00
发行债券收到的现金--405,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,809.541,809.544,500.00
筹资活动现金流入小计621,443.54446,059.5423,800.00
偿还债务支付的现金655,677.00280,527.0055,327.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,678.9021,655.271,477.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金7,851.866,379.651,788.43
筹资活动现金流出小计713,207.76308,561.9258,593.42
筹资活动产生的现金流量净额-91,764.22137,497.63-34,793.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-38,347.33240,404.09-10,701.47
加:期初现金及现金等价物余额941,741.79941,741.79941,741.79
六、期末现金及现金等价物余额903,394.461,182,145.88931,040.32
附注
净利润--5,496.92--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,857.94--
无形资产摊销--1,242.42--
长期待摊费用摊销--376.59--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---543.87--
固定资产报废损失--0.64--
公允价值变动损失---21,157.52--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--31,548.13--
投资损失---442.90--
递延所得税资产减少---1,093.05--
递延所得税负债增加---6.27--
存货的减少--6,879.47--
经营性应收项目的减少--6,342.17--
经营性应付项目的增加---49,745.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--91,217.60--
经营活动产生现金流量净额--105,821.76--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,182,145.88--
现金的期初余额--941,741.79--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--240,404.09--
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