上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 哈投股份(600864) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,397,708 | 115,720,356 | 667,402,333 | 349,502,381 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,600,688 | 28,806,171 | 46,703,783 | 37,385,783 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,310,284 | 146,292,940 | 716,557,177 | 389,339,226 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 203,324,517 | 89,657,963 | 384,572,556 | 272,129,826 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,106,780 | 24,972,714 | 73,972,138 | 52,448,017 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 147,648,817 | 135,434,292 | 73,205,928 | 66,673,935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,776,019 | 9,774,849 | 59,356,018 | 22,453,006 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,856,133 | 259,839,819 | 591,106,640 | 413,704,784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,545,849 | -113,546,878 | 125,450,537 | -24,365,558 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,094,979 | 34,568,950 | 140,909,302 | 513,935,929 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170,517 | 128,889 | 423,063,914 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,383,812 | 250,000 | 884,693 | 135,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,025,972 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,649,308 | 34,947,839 | 574,883,881 | 514,070,929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 23,575,681 | 7,623,896 | 65,742,927 | 41,443,632 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 374,787,855 | 99,974,037 | 188,688,374 | 164,151,961 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11,783 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 398,363,537 | 107,597,933 | 333,459,704 | 205,595,593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,714,228 | -72,650,094 | 241,424,177 | 308,475,335 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 161,260,000 | 80,000,000 | 403,490,349 | 327,336,598 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,260,000 | 80,000,000 | 403,490,349 | 327,336,598 |
| 偿还债务所支付的现金 | 174,260,000 | 80,000,000 | 348,100,000 | 270,060,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,865,367 | 86,595,378 | 383,179,765 | 300,090,078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,605,367 | -6,595,378 | 20,310,584 | 27,246,520 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -103,843 | 3,449 | -397,153 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -439,969,287 | -192,788,901 | 386,788,146 | 311,356,297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,625,900 | 0 | 315,445,178 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,109,182 | 0 | 8,633,850 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -352,791 | 0 | 6,824,265 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,885,268 | 0 | 54,447,821 | 0 |
| 无形资产摊销 | 57,143 | 0 | 52,631 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 6,465 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -140,154 | 0 | -58,999 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 5,250,800 | 0 |
| 财务费用 | 7,606,364 | 0 | 23,858,976 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -14,408,956 | 0 | -436,196,356 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,806,525 | 0 | 633,568 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 412,456,600 | 0 | -78,811,297 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -232,243,020 | 0 | 240,343,315 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 14,102,701 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -90,545,849 | -113,546,878 | 125,450,537 | -24,365,558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 109,033,831 | 0 | 549,003,118 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 549,003,118 | 0 | 162,214,972 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -439,969,287 | -192,788,901 | 386,788,146 | 311,356,297 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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