哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,342.5838,240.9124,204.42164,108.1950,783.03
收到的税费返还272.45272.453.368,021.457,955.43
收到的其他与经营活动有关的现金208,843.02193,880.2653,544.5967,373.98152,459.66
经营活动现金流入小计509,395.68441,376.46335,816.45144,650.45277,276.62
购买商品、接受劳务支付的现金77,848.6354,029.4434,632.73106,021.3573,063.78
支付给职工以及为职工支付的现金61,085.5239,819.2522,504.9389,020.9267,228.99
支付的各项税费8,015.096,112.333,021.2612,891.599,831.32
支付的其他与经营活动有关的现金232,593.94198,913.40219,405.50145,019.37153,301.72
经营活动现金流出小计429,544.60371,310.33324,072.56100,178.77391,032.69
经营活动产生的现金流量净额79,851.0870,066.1211,743.9044,471.68-113,756.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,077.60103,867.3276,855.01175,993.24134,950.36
取得投资收益所收到的现金2,734.292,398.24--3,169.673,169.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.070.060.06609.660.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计217,830.95106,265.6276,855.07179,772.58138,120.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,275.1511,139.715,519.9528,550.3517,999.04
投资所支付的现金216,787.13103,613.8776,611.11177,793.75134,430.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计234,062.28114,753.5882,131.05206,344.10152,429.25
投资活动产生的现金流量净额-16,231.33-8,487.96-5,275.98-26,571.52-14,308.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,250.0050,540.0027,590.0088,259.4046,640.00
发行债券收到的现金262,659.00231,276.0057,692.00483,619.00409,284.00
收到其他与筹资活动有关的现金100.00----2,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计335,009.00281,816.0085,282.00573,878.40457,924.00
偿还债务支付的现金415,931.88325,242.8858,745.00549,572.79355,129.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,463.1017,808.992,121.8143,823.4127,529.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金533.38350.863,222.57140.005,565.73
筹资活动现金流出小计442,928.37343,402.7364,089.38593,536.20388,224.61
筹资活动产生的现金流量净额-107,919.37-61,586.7321,192.62-19,657.8069,699.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------539.89--
五、现金及现金等价物净增加额-44,299.62-8.5627,660.53-1,217.76-58,365.59
加:期初现金及现金等价物余额823,063.43823,063.43822,629.59823,847.35823,847.35
六、期末现金及现金等价物余额778,763.82823,054.87850,290.12822,629.59765,481.76
附注
净利润--8,004.11---103,788.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------372.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,850.97--26,640.39--
无形资产摊销--1,590.45--2,946.53--
长期待摊费用摊销--339.02--825.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.19---371.56--
固定资产报废损失--243.11--148.74--
公允价值变动损失--4,322.57--91,127.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,811.61--37,560.78--
投资损失---2,586.12--8,182.52--
递延所得税资产减少--1,372.72---29,451.76--
递延所得税负债增加--206.18---8,678.90--
存货的减少--18,965.18--2,207.65--
经营性应收项目的减少---21,866.54---50,715.37--
经营性应付项目的增加--30,710.03---151,665.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,955.13--202,491.40--
经营活动产生现金流量净额--70,066.12--44,471.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--823,054.87--822,629.59--
现金的期初余额--823,063.43--823,847.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8.56---1,217.76--
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