星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,715.7255,527.6530,296.3515,821.93
收到的税费返还728.60563.34473.55215.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,782.295,699.844,157.971,535.81
经营活动现金流入小计95,226.6161,790.8334,927.8617,573.09
购买商品、接受劳务支付的现金90,038.6658,988.4834,046.5215,097.53
支付给职工以及为职工支付的现金18,080.0213,753.719,186.004,520.71
支付的各项税费4,474.553,556.613,530.53946.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,235.176,665.604,131.992,104.46
经营活动现金流出小计122,828.4082,964.4050,895.0322,668.75
经营活动产生的现金流量净额-27,601.80-21,173.57-15,967.17-5,095.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,737.0533,862.2128,799.779,946.22
取得投资收益所收到的现金486.58428.95232.27105.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额297.31297.31297.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,357.00------
投资活动现金流入小计45,877.9334,588.4729,329.3410,052.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,263.4223,265.1717,626.8311,185.49
投资所支付的现金29,761.4027,471.8814,894.326,599.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额929.62929.62929.62929.62
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,954.4351,666.6733,450.7718,714.70
投资活动产生的现金流量净额-14,076.50-17,078.21-4,121.43-8,662.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,188.125,188.125,188.123,202.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,188.125,188.125,188.12--
取得借款收到的现金30,875.0023,575.0010,247.009,247.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金188.36184.40184.40121.92
筹资活动现金流入小计36,251.4828,947.5215,619.5212,571.79
偿还债务支付的现金18,602.0012,482.0010,340.008,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,881.935,047.04875.19441.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,483.9317,529.0411,215.199,111.55
筹资活动产生的现金流量净额11,767.5511,418.484,404.323,460.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,910.75-26,833.30-15,684.27-10,298.10
加:期初现金及现金等价物余额48,997.9748,997.9748,997.9748,997.97
六、期末现金及现金等价物余额19,087.2222,164.6733,313.6938,699.87
附注
净利润-20,785.73---5,417.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,382.30--1,360.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,668.51--5,200.99--
无形资产摊销1,182.21--598.49--
长期待摊费用摊销109.52--54.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-206.16---206.16--
固定资产报废损失20.95---15.39--
公允价值变动损失17.30---5.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,083.62--3,321.38--
投资损失-6,773.54---6,563.76--
递延所得税资产减少-1,802.51------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,403.62---10,245.92--
经营性应收项目的减少39,704.39---10,808.73--
经营性应付项目的增加-54,799.04--6,758.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,601.80---15,967.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,087.22--33,313.69--
现金的期初余额48,997.97--48,997.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,910.75---15,684.27--
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