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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,635.78 | 51,007.50 | 30,839.88 | 11,401.34 | |
| 收到的税费返还 | 25.11 | 18.15 | 18.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.88 | 1,229.38 | 824.29 | 695.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,683.76 | 52,255.03 | 31,682.28 | 12,096.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,945.90 | 26,431.15 | 15,887.82 | 6,401.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,415.86 | 6,457.62 | 4,644.45 | 1,987.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,955.76 | 6,512.24 | 3,997.00 | 1,070.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.65 | 3,891.60 | 1,649.63 | 297.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,784.18 | 43,292.61 | 26,178.90 | 9,756.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,899.59 | 8,962.43 | 5,503.38 | 2,340.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.09 | 423.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,507.66 | 5,241.68 | 5,249.90 | 1,887.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,764.60 | 8,088.95 | 1,020.97 | 174.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,495.00 | -- | 385.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,695.36 | 34,248.73 | 6,270.87 | 2,446.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,940.94 | 11,981.01 | 2,549.53 | 1,072.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,940.94 | 11,981.01 | 2,549.53 | 1,072.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,754.42 | 22,267.73 | 3,721.34 | 1,374.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,947.25 | 3,198.41 | 382.43 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,947.25 | 3,198.41 | 382.43 | 0.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,853.00 | 29,688.25 | 8,698.25 | 2,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,620.28 | 4,290.45 | 1,307.38 | 1,794.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.00 | 1,035.92 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,645.28 | 35,014.63 | 10,165.63 | 4,544.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,698.03 | -31,816.22 | -9,783.20 | -4,544.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,042.92 | -584.96 | -557.39 | -829.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,290.40 | 1,290.40 | 1,290.40 | 1,290.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247.48 | 705.44 | 733.02 | 460.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,232.13 | -- | 155.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -220.13 | -- | 99.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,044.85 | -- | 6,629.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.33 | -- | 439.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.34 | -- | 115.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,971.07 | -- | -2,161.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,735.43 | -- | 4,435.88 | -- | |
| 投资损失 | -4,107.06 | -- | -473.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.24 | -- | 2.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 140.57 | -- | 280.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,211.37 | -- | -5,589.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,671.68 | -- | 1,582.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,899.59 | -- | 5,503.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247.48 | -- | 733.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,290.40 | -- | 1,290.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,042.92 | -- | -557.39 | -- | |
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