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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,415.61 | 37,558.19 | 21,828.27 | 9,213.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.50 | 162.12 | 26.56 | 707.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,674.11 | 37,720.31 | 21,854.83 | 9,920.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,058.56 | 16,457.84 | 10,022.08 | 5,628.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,750.79 | 5,140.65 | 3,221.93 | 1,969.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,451.77 | 6,550.21 | 2,939.06 | 766.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.03 | 1,708.77 | 1,108.56 | 307.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,409.15 | 29,857.47 | 17,291.64 | 8,671.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,264.96 | 7,862.83 | 4,563.19 | 1,249.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,822.28 | 8,143.80 | 6,475.51 | 3,250.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 678.22 | 678.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,510.41 | 8,822.02 | 7,153.74 | 3,250.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,738.36 | 2,740.64 | 1,686.20 | 614.99 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,888.36 | 2,770.64 | 1,686.20 | 614.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,622.05 | 6,051.38 | 5,467.54 | 2,635.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 850.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 850.35 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,305.00 | 8,230.00 | 4,480.00 | 530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,110.37 | 3,214.98 | 2,175.87 | 1,106.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355.70 | 2,946.77 | 2,341.00 | 2,061.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,771.07 | 14,391.75 | 8,996.87 | 3,697.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,771.07 | -13,541.40 | -8,996.87 | -3,697.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,115.95 | 372.82 | 1,033.86 | 186.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247.48 | 247.48 | 247.48 | 247.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,363.43 | 620.30 | 1,281.34 | 434.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,499.43 | -- | 1,598.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.40 | -- | -81.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,445.62 | -- | 5,132.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.70 | -- | 306.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.34 | -- | 41.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,938.66 | -- | -4,090.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,085.17 | -- | 2,156.07 | -- | |
| 投资损失 | -84.00 | -- | -47.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.92 | -- | -1.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,925.19 | -- | -508.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,841.39 | -- | 2,138.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,998.88 | -- | -2,066.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,264.96 | -- | 4,563.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,363.43 | -- | 1,281.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247.48 | -- | 247.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,115.95 | -- | 1,033.86 | -- | |
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