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| 退市厦华(600870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,240.70 | 94,853.97 | 68,144.52 | 44,560.56 | |
| 收到的税费返还 | 4,870.27 | 4,870.27 | 4,272.46 | 3,697.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,048.42 | 10,691.95 | 10,659.13 | 5,199.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,159.39 | 110,416.20 | 83,076.10 | 53,458.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,883.14 | 87,653.97 | 62,180.94 | 38,767.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,874.18 | 8,913.19 | 6,618.76 | 3,653.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,948.13 | 3,204.34 | 1,578.91 | 658.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,782.38 | 8,513.90 | 14,444.36 | 8,154.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,487.83 | 108,285.40 | 84,822.96 | 51,233.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,328.43 | 2,130.80 | -1,746.86 | 2,225.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,483.91 | 7,423.48 | 5,910.92 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,483.91 | 7,423.48 | 5,910.92 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.79 | 233.62 | 195.99 | 184.23 | |
| 投资所支付的现金 | 380.34 | 380.34 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 620.13 | 613.96 | 195.99 | 184.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,863.79 | 6,809.51 | 5,714.93 | -184.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,269.56 | 47,254.25 | 37,962.28 | 26,071.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,269.56 | 47,254.25 | 37,962.28 | 26,071.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,992.87 | 57,173.48 | 49,397.58 | 25,419.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,260.95 | 1,672.04 | 1,009.84 | 380.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 485.40 | -- | 233.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,253.82 | 58,845.52 | 50,407.41 | 25,799.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,015.74 | -11,591.27 | -12,445.14 | 271.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,343.25 | -2,890.37 | 609.30 | 176.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,792.16 | -5,541.33 | -7,867.77 | 2,489.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,645.98 | 10,645.98 | 10,645.98 | 10,645.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,853.82 | 5,104.64 | 2,778.20 | 13,135.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,752.74 | -- | 1,594.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,743.00 | -- | 24.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.56 | -- | 557.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.68 | -- | 464.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.87 | -- | 43.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,872.68 | -- | -5,745.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 225.80 | -- | 205.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,445.40 | -- | 950.71 | -- | |
| 投资损失 | 7.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103.62 | -- | 1,296.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,209.28 | -- | 12,857.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,174.57 | -- | -14,703.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,004.34 | -- | 707.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,328.43 | -- | -1,746.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,853.82 | -- | 2,778.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,645.98 | -- | 10,645.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,792.16 | -- | -7,867.77 | -- | |
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