上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S仪化(600871) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,456,461,000 | 4,762,539,000 | 19,371,103,000 | 14,911,346,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,000 | 498,000 | 7,932,000 | 6,767,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,462,445,000 | 4,768,870,000 | 19,381,212,000 | 14,918,113,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 8,989,428,000 | 4,173,111,000 | 17,745,678,000 | 13,247,591,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,146,000 | 184,366,000 | 610,580,000 | 490,440,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 270,448,000 | 82,836,000 | 786,445,000 | 435,623,000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,210,000 | 83,857,000 | 300,615,000 | 191,498,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,649,232,000 | 4,524,170,000 | 19,443,318,000 | 14,365,152,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,787,000 | 244,700,000 | -62,106,000 | 552,961,000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,091,000 | 938,000 | 24,810,000 | 27,577,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,145,000 | 5,846,000 | 33,152,000 | 24,901,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,236,000 | 6,784,000 | 154,914,000 | 52,478,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 120,159,000 | 44,769,000 | 102,732,000 | 53,099,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,159,000 | 44,769,000 | 102,732,000 | 53,099,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,923,000 | -37,985,000 | 52,182,000 | -621,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 716,000,000 | 716,000,000 | 329,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,000,000 | 716,000,000 | 329,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 716,000,000 | 716,000,000 | 329,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,719,000 | 717,719,000 | 335,482,000 | 11,593,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,719,000 | -1,719,000 | -6,482,000 | -11,593,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,429,000 | 204,996,000 | -16,406,000 | 540,747,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -263,749,000 | 0 | 17,817,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 944,000 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,069,000 | 0 | 3,935,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 300,721,000 | 0 | 618,450,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 15,278,000 | 0 | 33,315,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,527,000 | 0 | 15,329,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -8,426,000 | 0 | -26,909,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 76,263,000 | 0 | 21,756,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -97,321,000 | 0 | 65,513,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -263,291,000 | 0 | -702,259,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 5,737,000 | 0 | -89,725,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -186,787,000 | 244,700,000 | -62,106,000 | 552,961,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 753,318,000 | 0 | 1,034,747,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,034,747,000 | 0 | 1,051,153,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -281,429,000 | 204,996,000 | -16,406,000 | 540,747,000 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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