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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,483.06 | 137,112.95 | 91,687.23 | 43,493.57 | |
| 收到的税费返还 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.01 | 1,993.74 | 1,604.77 | 862.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,852.59 | 139,118.21 | 93,303.53 | 44,356.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,804.27 | 90,717.25 | 62,747.25 | 32,638.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,257.71 | 11,063.01 | 7,661.29 | 4,115.78 | |
| 支付的各项税费 | 12,249.90 | 9,121.06 | 5,221.72 | 2,328.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,464.72 | 14,560.69 | 7,408.92 | 4,830.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,776.60 | 125,462.00 | 83,039.18 | 43,913.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,075.99 | 13,656.21 | 10,264.34 | 443.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,685.37 | 85,460.84 | 42,060.84 | 21,705.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.07 | 581.59 | 58.48 | 28.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,647.62 | 18,665.93 | 16,900.71 | 11,545.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,985.07 | 104,708.36 | 59,020.04 | 33,279.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,614.49 | 10,081.37 | 9,294.98 | 7,897.04 | |
| 投资所支付的现金 | 110,184.49 | 90,150.00 | 42,750.00 | 23,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,798.98 | 100,231.37 | 52,044.98 | 31,597.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,813.91 | 4,476.99 | 6,975.06 | 1,682.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,360.65 | 15,860.65 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,360.65 | 15,860.65 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,080.00 | 26,160.00 | 20,160.00 | 12,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,676.44 | 2,445.82 | 1,762.95 | 1,181.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,756.44 | 28,605.82 | 21,922.95 | 13,341.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,604.21 | -12,745.17 | -11,422.95 | -5,841.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.35 | -1.96 | -1.03 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,863.95 | 5,386.08 | 5,815.42 | -3,716.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,297.73 | 27,297.73 | 27,297.73 | 27,297.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,161.68 | 32,683.81 | 33,113.15 | 23,581.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,243.93 | -- | 5,923.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.90 | -- | -2.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,202.62 | -- | 2,350.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.96 | -- | 251.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.64 | -- | 138.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,598.34 | -- | -11,120.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.45 | -- | 4.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.22 | -- | 27.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,746.80 | -- | 1,222.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,199.06 | -- | -713.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 168.02 | -- | -227.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.05 | -- | -6.97 | -- | |
| 存货的减少 | -11,842.28 | -- | -3,626.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,724.16 | -- | 7,879.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,951.36 | -- | 8,164.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,075.99 | -- | 10,264.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,161.68 | -- | 33,113.15 | 23,581.64 | |
| 现金的期初余额 | 27,297.73 | -- | 27,297.73 | 27,297.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,863.95 | -- | 5,815.42 | -3,716.09 | |
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