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中炬高新(600872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,185.66 | 211,875.28 | 140,157.34 | 70,846.82 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,598.06 | 6,745.02 | 934.18 | 309.25 | |
经营活动现金流入小计 | 297,783.72 | 218,620.30 | 141,091.52 | 71,156.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,853.78 | 140,652.33 | 87,865.16 | 46,724.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,046.52 | 23,659.30 | 16,013.88 | 8,109.55 | |
支付的各项税费 | 27,048.59 | 19,610.26 | 13,260.13 | 5,668.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,338.47 | 11,731.67 | 13,240.83 | 7,180.44 | |
经营活动现金流出小计 | 264,287.36 | 195,653.56 | 130,380.00 | 67,682.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,496.36 | 22,966.74 | 10,711.52 | 3,473.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 225,146.22 | 126,829.11 | 88,213.04 | 50,881.17 | |
取得投资收益所收到的现金 | 242.54 | 36.22 | 0.47 | 0.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,906.77 | 13,961.19 | 13,197.17 | 4,819.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,286.89 | 658.17 | 303.50 | 182.50 | |
投资活动现金流入小计 | 241,582.43 | 141,484.68 | 101,714.18 | 55,883.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,505.96 | 35,207.32 | 25,240.21 | 14,345.52 | |
投资所支付的现金 | 231,728.90 | 157,528.80 | 90,911.80 | 55,751.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 279,234.86 | 192,736.12 | 116,152.01 | 70,097.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,652.44 | -51,251.44 | -14,437.84 | -14,213.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 57,500.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 61,500.00 | 57,500.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,112.00 | 21,212.00 | 7,600.00 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,745.37 | 7,782.92 | 6,576.21 | 547.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 65,857.37 | 28,994.92 | 14,176.21 | 8,047.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,357.37 | 28,505.08 | -8,176.21 | -4,047.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.78 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,494.67 | 220.85 | -11,901.98 | -14,786.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,530.89 | 35,530.89 | 35,530.89 | 35,530.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,036.22 | 35,751.74 | 23,628.90 | 20,744.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,262.97 | -- | 15,252.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 83.19 | -- | -5.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.34 | -- | 3,585.26 | -- | |
无形资产摊销 | 287.42 | -- | 139.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 350.77 | -- | 136.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,915.38 | -- | -5,126.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -27.48 | -- | -11.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,243.79 | -- | 1,612.58 | -- | |
投资损失 | -1,030.67 | -- | -346.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,033.79 | -- | -67.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.35 | -- | 1.47 | -- | |
存货的减少 | -5,413.03 | -- | 1,421.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 14,166.90 | -- | -2,609.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,984.52 | -- | -3,270.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,503.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,496.36 | -- | 10,711.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,036.22 | -- | 23,628.90 | -- | |
现金的期初余额 | 35,530.89 | -- | 35,530.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,494.67 | -- | -11,901.98 | -- |
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