中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,185.66211,875.28140,157.3470,846.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,598.066,745.02934.18309.25
经营活动现金流入小计297,783.72218,620.30141,091.5271,156.07
购买商品、接受劳务支付的现金173,853.78140,652.3387,865.1646,724.48
支付给职工以及为职工支付的现金33,046.5223,659.3016,013.888,109.55
支付的各项税费27,048.5919,610.2613,260.135,668.16
支付的其他与经营活动有关的现金30,338.4711,731.6713,240.837,180.44
经营活动现金流出小计264,287.36195,653.56130,380.0067,682.62
经营活动产生的现金流量净额33,496.3622,966.7410,711.523,473.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,146.22126,829.1188,213.0450,881.17
取得投资收益所收到的现金242.5436.220.470.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,906.7713,961.1913,197.174,819.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,286.89658.17303.50182.50
投资活动现金流入小计241,582.43141,484.68101,714.1855,883.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,505.9635,207.3225,240.2114,345.52
投资所支付的现金231,728.90157,528.8090,911.8055,751.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计279,234.86192,736.12116,152.0170,097.12
投资活动产生的现金流量净额-37,652.44-51,251.44-14,437.84-14,213.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0057,500.006,000.004,000.00
发行债券收到的现金49,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,500.0057,500.006,000.004,000.00
偿还债务支付的现金56,112.0021,212.007,600.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,745.377,782.926,576.21547.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,857.3728,994.9214,176.218,047.37
筹资活动产生的现金流量净额-4,357.3728,505.08-8,176.21-4,047.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.780.470.550.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,494.67220.85-11,901.98-14,786.80
加:期初现金及现金等价物余额35,530.8935,530.8935,530.8935,530.89
六、期末现金及现金等价物余额27,036.2235,751.7423,628.9020,744.08
附注
净利润29,262.97--15,252.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备83.19---5.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,000.34--3,585.26--
无形资产摊销287.42--139.90--
长期待摊费用摊销350.77--136.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,915.38---5,126.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-27.48---11.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,243.79--1,612.58--
投资损失-1,030.67---346.61--
递延所得税资产减少-1,033.79---67.81--
递延所得税负债增加9.35--1.47--
存货的减少-5,413.03--1,421.36--
经营性应收项目的减少14,166.90---2,609.71--
经营性应付项目的增加-5,984.52---3,270.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,503.50------
经营活动产生现金流量净额33,496.36--10,711.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,036.22--23,628.90--
现金的期初余额35,530.89--35,530.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,494.67---11,901.98--
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