中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,102.47268,925.20174,207.7984,003.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,326.722,268.701,321.491,061.33
经营活动现金流入小计375,429.19271,193.91175,529.2885,064.81
购买商品、接受劳务支付的现金214,010.70152,902.08100,254.9850,890.53
支付给职工以及为职工支付的现金40,533.5729,963.6820,904.7910,948.82
支付的各项税费33,125.9224,951.5716,821.467,401.22
支付的其他与经营活动有关的现金20,092.0816,034.9111,097.575,548.79
经营活动现金流出小计307,762.27223,852.24149,078.8074,789.37
经营活动产生的现金流量净额67,666.9247,341.6626,450.4810,275.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金473,575.83296,420.96207,026.84121,089.31
取得投资收益所收到的现金2,509.062,807.691,860.44625.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,859.814,848.892,711.49566.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计480,944.70304,077.54211,598.77122,281.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,939.1912,695.6710,106.393,536.41
投资所支付的现金500,402.00336,402.00232,972.00138,072.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计521,341.19349,097.67243,078.39141,608.41
投资活动产生的现金流量净额-40,396.50-45,020.12-31,479.62-19,326.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.00------
偿还债务支付的现金4,000.002,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,580.6914,151.552,556.422,382.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,686.00250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.0020.0020.00
筹资活动现金流出小计20,600.6916,171.553,576.422,402.08
筹资活动产生的现金流量净额-18,600.69-16,171.55-3,576.42-2,402.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.672.811.90-0.52
五、现金及现金等价物净增加额8,682.40-13,847.20-8,603.67-11,453.98
加:期初现金及现金等价物余额35,462.0935,462.0935,462.0935,462.09
六、期末现金及现金等价物余额44,144.4921,614.8926,858.4224,008.12
附注
净利润41,026.40--15,993.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备738.40--136.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,589.79--5,948.15--
无形资产摊销619.83--151.35--
长期待摊费用摊销402.14--212.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,266.80---36.82--
固定资产报废损失228.33--56.74--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,087.60--2,854.14--
投资损失-4,538.10---2,322.85--
递延所得税资产减少55.20---100.07--
递延所得税负债增加-8.86---8.86--
存货的减少-2,755.09--2,412.24--
经营性应收项目的减少1,195.28--86.86--
经营性应付项目的增加15,292.79--1,066.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,666.92--26,450.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,144.49--26,858.42--
现金的期初余额35,462.09--35,462.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,682.40---8,603.67--
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