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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,789.44 | 345,913.89 | 231,281.97 | 116,516.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,727.41 | 4,212.46 | 2,901.09 | 1,029.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,516.85 | 350,126.35 | 234,183.06 | 117,545.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,961.74 | 197,301.23 | 130,761.99 | 67,862.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,576.44 | 36,901.53 | 26,128.52 | 13,658.89 | |
| 支付的各项税费 | 41,251.86 | 30,439.90 | 20,705.46 | 10,062.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,369.86 | 23,781.58 | 15,434.15 | 7,693.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,159.89 | 288,424.23 | 193,030.12 | 99,277.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,356.96 | 61,702.12 | 41,152.94 | 18,268.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 698,442.81 | 441,237.38 | 284,061.69 | 147,439.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,042.33 | 2,505.47 | 1,633.44 | 824.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,896.32 | 9,914.07 | 9,913.67 | 9,899.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 719,381.46 | 453,656.91 | 295,608.80 | 158,162.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,506.18 | 24,722.14 | 15,463.38 | 4,912.46 | |
| 投资所支付的现金 | 714,610.00 | 459,960.00 | 301,740.00 | 139,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 750,116.18 | 484,682.14 | 317,203.38 | 144,152.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,734.72 | -31,025.23 | -21,594.58 | 14,010.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215.90 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215.90 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,482.54 | 2,132.54 | 2,132.54 | 1,982.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,726.60 | 19,738.41 | 2,264.30 | 2,227.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,321.64 | 21,870.95 | 4,396.84 | 4,210.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,105.74 | -21,870.95 | -4,396.84 | -4,210.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.19 | 5.48 | 1.01 | -4.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,525.69 | 8,811.42 | 15,162.53 | 28,063.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,076.33 | 24,076.33 | 24,076.33 | 24,076.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,602.03 | 32,887.76 | 39,238.86 | 52,140.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,123.81 | -- | 37,533.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -207.08 | -- | -63.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,975.32 | -- | 5,935.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.63 | -- | 280.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.59 | -- | 220.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,376.89 | -- | -4,444.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.24 | -- | 18.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,571.49 | -- | 2,866.43 | -- | |
| 投资损失 | -9,568.83 | -- | -4,253.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.48 | -- | 317.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 649.63 | -- | 319.29 | -- | |
| 存货的减少 | -18,201.79 | -- | 2,560.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184.51 | -- | -1,892.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,321.87 | -- | 1,755.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,356.96 | -- | 41,152.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,602.03 | -- | 39,238.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,076.33 | -- | 24,076.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,525.69 | -- | 15,162.53 | -- | |
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