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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,904.00 | 423,146.77 | 284,713.03 | 133,891.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.86 | 2,690.81 | 2,298.22 | 491.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,430.86 | 425,837.58 | 287,011.25 | 134,382.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,466.93 | 229,771.84 | 146,296.88 | 62,822.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,282.96 | 43,105.09 | 29,931.04 | 14,653.64 | |
| 支付的各项税费 | 45,216.87 | 33,158.17 | 22,891.03 | 9,509.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,364.19 | 30,628.57 | 20,627.67 | 9,170.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 476,330.95 | 336,663.66 | 219,746.62 | 96,156.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,099.92 | 89,173.91 | 67,264.63 | 38,225.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 708,195.76 | 438,806.42 | 302,779.07 | 165,031.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,858.11 | 981.35 | 285.73 | 353.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.80 | 146.47 | 32.72 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,205.66 | 439,934.24 | 303,097.52 | 165,385.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,815.58 | 24,673.42 | 14,535.54 | 6,944.89 | |
| 投资所支付的现金 | 793,900.00 | 373,700.00 | 267,000.00 | 155,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 826,715.58 | 398,373.42 | 281,535.54 | 161,944.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,509.91 | 41,560.82 | 21,561.98 | 3,440.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 26,541.20 | 21,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 26,541.20 | 21,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,987.80 | 69,267.80 | 50,987.80 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,706.09 | 25,611.01 | 25,395.22 | 2,243.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,717.80 | 94,902.73 | 76,406.94 | 42,253.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,717.80 | -68,361.53 | -55,406.94 | -22,253.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.75 | -32.98 | -2.42 | 1.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,078.05 | 62,340.22 | 33,417.25 | 19,414.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,616.28 | 68,616.28 | 68,616.28 | 69,882.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,538.23 | 130,956.49 | 102,033.52 | 89,296.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 49,683.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 7,158.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 279.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 183.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 93.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 116.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 599.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -2,002.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -81.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 483.78 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 3,274.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1,876.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 9,301.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 67,264.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 102,033.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 68,616.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 33,417.25 | -- | |
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